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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
AP Constructions | 36 000.00 | 2 033.00 | 33 968.00 | 36 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 117.00 | | 117.00 | 117.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 866 047.00 | 2 033.00 | 2 864 014.00 | 2 866 047.00 |
BZ Autres créances | 4 991.00 | | 4 991.00 | 4 991.00 |
CF Disponibilités | 301 428.00 | | 301 428.00 | 301 428.00 |
CJ TOTAL (II) | 306 419.00 | | 306 419.00 | 306 419.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 172 466.00 | 2 033.00 | 3 170 433.00 | 3 172 466.00 |
CU Autres participations | 2 820 930.00 | | 2 820 930.00 | 2 820 930.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 820 930.00 | 2 820 930.00 | | 2 820 930.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 725.00 | 16 358.00 | | 24 725.00 |
DG Autres réserves | 88 957.00 | 113 328.00 | | 88 957.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 199 267.00 | 167 358.00 | | 199 267.00 |
DL TOTAL (I) | 3 133 879.00 | 3 117 973.00 | | 3 133 879.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 549.00 | 35 341.00 | | 31 549.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 480.00 | 3 840.00 | | 3 480.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 879.00 | 149.00 | | 879.00 |
EA Autres dettes | 645.00 | 663.00 | | 645.00 |
EC TOTAL (IV) | 36 554.00 | 39 998.00 | | 36 554.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 170 433.00 | 3 157 968.00 | | 3 170 433.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 640.00 | | 2 640.00 | 2 640.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 640.00 | | 2 640.00 | 2 640.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 640.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 283.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 239.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 900.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 422.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 782.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 203 616.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 203 616.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 538.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 538.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 203 078.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 200 296.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 029.00 | 149.00 | | 1 029.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 206 256.00 | 172 570.00 | | 206 256.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 989.00 | 5 212.00 | | 6 989.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 199 267.00 | 167 358.00 | | 199 267.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 866 047.00 | | | 2 866 047.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 821 047.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 866 047.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 45 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 821 047.00 | | | 2 821 047.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 133.00 | 900.00 | | 1 133.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 133.00 | 900.00 | | 1 133.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 480.00 | 3 480.00 | | 3 480.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 879.00 | 879.00 | | 879.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 645.00 | 645.00 | | 645.00 |
UT Autres immobilisations financières | 117.00 | | 117.00 | 117.00 |
VB T. V. A. | 4 181.00 | 4 181.00 | | 4 181.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 549.00 | 3 854.00 | 24 468.00 | 31 549.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 793.00 | | | 3 793.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 810.00 | 810.00 | | 810.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 108.00 | 4 991.00 | 117.00 | 5 108.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 36 554.00 | 8 859.00 | 24 468.00 | 36 554.00 |