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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 37 000.00 | | 37 000.00 | 37 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 38 920.00 | 4 204.00 | 34 716.00 | 38 920.00 |
040 Immobilisations financières | 1 055.00 | | 1 055.00 | 1 055.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 76 975.00 | 4 204.00 | 72 771.00 | 76 975.00 |
060 Stock marchandises | 5 164.00 | | 5 164.00 | 5 164.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 124.00 | | 124.00 | 124.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 353.00 | | 353.00 | 353.00 |
072 Créances – Autres | 2 673.00 | | 2 673.00 | 2 673.00 |
084 Disponibilités | 8 210.00 | | 8 210.00 | 8 210.00 |
092 Charges constatées d’avance | 278.00 | | 278.00 | 278.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 16 803.00 | | 16 803.00 | 16 803.00 |
110 Total général Actif | 93 778.00 | 4 204.00 | 89 574.00 | 93 778.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 588.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 3 912.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 70 791.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 077.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 789.00 | | |
172 Autres dettes | | | 7 794.00 | |
176 Total des dettes | | | 85 661.00 | |
180 Total général Passif | | | 89 574.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 79 605.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 60 483.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 95 315.00 | | | 95 315.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 9 400.00 | | | 9 400.00 |
230 Autres produits | 3 064.00 | | | 3 064.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 107 779.00 | | | 107 779.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 41 069.00 | | | 41 069.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -5 164.00 | | | -5 164.00 |
242 Autres charges externes. | 42 396.00 | | | 42 396.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 271.00 | | | 271.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 651.00 | | | 2 651.00 |
250 Rémunérations du personnel | 14 263.00 | | | 14 263.00 |
252 Charges sociales | 4 239.00 | | | 4 239.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 286.00 | | | 4 286.00 |
262 Autres charges | 655.00 | | | 655.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 104 394.00 | | | 104 394.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 385.00 | | | 3 385.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
294 Charges financières | 4 799.00 | | | 4 799.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 548.00 | | | 2 548.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -374.00 | | | -374.00 |
310 Bénéfice ou perte | -3 588.00 | | | -3 588.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 2 177.00 | | | 2 177.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 17 697.00 | | | 17 697.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 19 962.00 | | | 19 962.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 714.00 | | | 1 714.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 055.00 | | | 1 055.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 79 605.00 | | | 79 605.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 630.00 | | | 2 630.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 2 548.00 | | | 2 548.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | -2 548.00 | | | -2 548.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -2 548.00 | | | -2 548.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 080.00 | | | 11 080.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 786.00 | | | 10 786.00 |