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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 37 000.00 | | 37 000.00 | 37 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 46 072.00 | 11 769.00 | 34 303.00 | 46 072.00 |
040 Immobilisations financières | 1 055.00 | | 1 055.00 | 1 055.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 84 127.00 | 11 769.00 | 72 358.00 | 84 127.00 |
060 Stock marchandises | 4 955.00 | | 4 955.00 | 4 955.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 126.00 | | 126.00 | 126.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 741.00 | | 3 741.00 | 3 741.00 |
072 Créances – Autres | 4 164.00 | | 4 164.00 | 4 164.00 |
084 Disponibilités | 1 576.00 | | 1 576.00 | 1 576.00 |
092 Charges constatées d’avance | 199.00 | | 199.00 | 199.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 14 762.00 | | 14 762.00 | 14 762.00 |
110 Total général Actif | 98 889.00 | 11 769.00 | 87 120.00 | 98 889.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | -3 588.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 657.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 15 569.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 60 580.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 900.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 139.00 | | |
172 Autres dettes | | | 4 071.00 | |
176 Total des dettes | | | 71 551.00 | |
180 Total général Passif | | | 87 120.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 192.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 49 995.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 129 188.00 | 95 315.00 | | 129 188.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 928.00 | 9 400.00 | | 2 928.00 |
230 Autres produits | 3 155.00 | 3 064.00 | | 3 155.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 135 271.00 | 107 779.00 | | 135 271.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 43 674.00 | 41 069.00 | | 43 674.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 209.00 | -5 164.00 | | 209.00 |
242 Autres charges externes. | 41 690.00 | 42 396.00 | | 41 690.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 357.00 | | | 357.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 851.00 | 2 651.00 | | 1 851.00 |
250 Rémunérations du personnel | 20 973.00 | 14 263.00 | | 20 973.00 |
252 Charges sociales | 5 646.00 | 4 239.00 | | 5 646.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 605.00 | 4 286.00 | | 7 605.00 |
262 Autres charges | 642.00 | 655.00 | | 642.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 122 290.00 | 104 394.00 | | 122 290.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 981.00 | 3 385.00 | | 12 981.00 |
280 Produits financiers | | 1.00 | | |
294 Charges financières | 1 837.00 | 4 799.00 | | 1 837.00 |
300 Charges exceptionnelles | 599.00 | 2 548.00 | | 599.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 112.00 | -374.00 | | -1 112.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 657.00 | -3 588.00 | | 11 657.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 3 995.00 | | | 3 995.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 612.00 | | | 2 612.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 586.00 | | | 586.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 76 975.00 | | | 76 975.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 192.00 | | | 7 192.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 40.00 | | | 40.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 903.00 | | | 14 903.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 860.00 | | | 8 860.00 |