| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 590.00 | 2 590.00 | | 2 590.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 132 748.00 | 1 090 456.00 | 42 292.00 | 1 132 748.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 443 987.00 | 306 272.00 | 137 714.00 | 443 987.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 579 325.00 | 1 399 318.00 | 180 007.00 | 1 579 325.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 302.00 | | 13 302.00 | 13 302.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 16 132.00 | | 16 132.00 | 16 132.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 876.00 | | 76 876.00 | 76 876.00 |
BZ Autres créances | 21 553.00 | | 21 553.00 | 21 553.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
CF Disponibilités | 32 014.00 | | 32 014.00 | 32 014.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 858.00 | | 17 858.00 | 17 858.00 |
CJ TOTAL (II) | 427 736.00 | | 427 736.00 | 427 736.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 007 062.00 | 1 399 318.00 | 607 743.00 | 2 007 062.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 293.00 | | | 18 293.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 829.00 | | | 1 829.00 |
DG Autres réserves | 338 154.00 | | | 338 154.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 657.00 | | | 20 657.00 |
DL TOTAL (I) | 378 935.00 | | | 378 935.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 981.00 | | | 27 981.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 190.00 | | | 16 190.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 261.00 | | | 40 261.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 628.00 | | | 141 628.00 |
EA Autres dettes | 2 746.00 | | | 2 746.00 |
EC TOTAL (IV) | 228 808.00 | | | 228 808.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 607 743.00 | | | 607 743.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 217 574.00 | | | 217 574.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 580 164.00 | | 14 899.00 | 1 580 164.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 737.00 | 1 579 325.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 590.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 737.00 | 1 576 735.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 590.00 | | | 2 590.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 577 574.00 | | 14 899.00 | 1 577 574.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 360 777.00 | 54 279.00 | 15 737.00 | 1 360 777.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 590.00 | | | 2 590.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 358 187.00 | 54 279.00 | 15 737.00 | 1 358 187.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 261.00 | 40 261.00 | | 40 261.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 783.00 | 51 783.00 | | 51 783.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 323.00 | 77 323.00 | | 77 323.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 746.00 | 2 746.00 | | 2 746.00 |
UX Autres créances clients | 76 876.00 | | | 76 876.00 |
VB T. V. A. | 8 599.00 | | | 8 599.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 981.00 | 16 747.00 | 11 234.00 | 27 981.00 |
VI Groupe et associés | 16 190.00 | 16 190.00 | | 16 190.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 560.00 | | | 16 560.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 271.00 | | | 9 271.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 917.00 | 3 917.00 | | 3 917.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 182.00 | | | 1 182.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 858.00 | | | 17 858.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 288.00 | 116 288.00 | | 116 288.00 |
VW T.V.A. | 8 604.00 | 8 604.00 | | 8 604.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 228 808.00 | 217 574.00 | 11 234.00 | 228 808.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | 2 500.00 | | | 2 500.00 |