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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 590.00 | 2 590.00 | | 2 590.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 136 520.00 | 1 097 299.00 | 39 220.00 | 1 136 520.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 446 149.00 | 348 110.00 | 98 038.00 | 446 149.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 585 259.00 | 1 448 000.00 | 137 259.00 | 1 585 259.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 550.00 | | 16 550.00 | 16 550.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 39 540.00 | | 39 540.00 | 39 540.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 149 897.00 | | 149 897.00 | 149 897.00 |
BZ Autres créances | 16 436.00 | | 16 436.00 | 16 436.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 51 472.00 | | 51 472.00 | 51 472.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 966.00 | | 12 966.00 | 12 966.00 |
CJ TOTAL (II) | 436 863.00 | | 436 863.00 | 436 863.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 022 122.00 | 1 448 000.00 | 574 122.00 | 2 022 122.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 293.00 | | | 18 293.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 829.00 | | | 1 829.00 |
DG Autres réserves | 349 362.00 | | | 349 362.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 019.00 | | | 6 019.00 |
DL TOTAL (I) | 375 505.00 | | | 375 505.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 251.00 | | | 11 251.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 684.00 | | | 31 684.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 733.00 | | | 64 733.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 948.00 | | | 90 948.00 |
EC TOTAL (IV) | 198 617.00 | | | 198 617.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 574 122.00 | | | 574 122.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 198 617.00 | | | 198 617.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 579 325.00 | | 5 933.00 | 1 579 325.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 585 259.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 590.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 582 669.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 590.00 | | | 2 590.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 576 735.00 | | 5 933.00 | 1 576 735.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 399 318.00 | 48 681.00 | | 1 399 318.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 590.00 | | | 2 590.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 396 728.00 | 48 681.00 | | 1 396 728.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 733.00 | 64 733.00 | | 64 733.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 411.00 | 15 411.00 | | 15 411.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 340.00 | 63 340.00 | | 63 340.00 |
UX Autres créances clients | 149 897.00 | | | 149 897.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
VB T. V. A. | 5 339.00 | | | 5 339.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 251.00 | 11 251.00 | | 11 251.00 |
VI Groupe et associés | 31 684.00 | 31 684.00 | | 31 684.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 719.00 | | | 16 719.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 612.00 | | | 7 612.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 525.00 | 3 525.00 | | 3 525.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 985.00 | | | 985.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 966.00 | | | 12 966.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 179 300.00 | 179 300.00 | | 179 300.00 |
VW T.V.A. | 8 672.00 | 8 672.00 | | 8 672.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 198 617.00 | 198 617.00 | | 198 617.00 |