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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 637.00 | 34 618.00 | 4 019.00 | 38 637.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 637.00 | 34 618.00 | 4 019.00 | 38 637.00 |
BT Marchandises | 713 815.00 | | 713 815.00 | 713 815.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 319 407.00 | | 319 407.00 | 319 407.00 |
BZ Autres créances | 154 339.00 | | 154 339.00 | 154 339.00 |
CF Disponibilités | 131 678.00 | | 131 678.00 | 131 678.00 |
CH Charges constatées d’avance | 360 640.00 | | 360 640.00 | 360 640.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 679 881.00 | | 1 679 881.00 | 1 679 881.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 718 519.00 | 34 618.00 | 1 683 901.00 | 1 718 519.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 85 236.00 | 85 236.00 | | 85 236.00 |
DH Report à nouveau | 577 780.00 | 557 469.00 | | 577 780.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 674.00 | 90 311.00 | | 70 674.00 |
DL TOTAL (I) | 953 691.00 | 953 017.00 | | 953 691.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 170.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 601.00 | 21 530.00 | | 21 601.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 560 242.00 | 330 689.00 | | 560 242.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 141.00 | 83 537.00 | | 142 141.00 |
EA Autres dettes | 6 223.00 | | | 6 223.00 |
EC TOTAL (IV) | 730 209.00 | 435 927.00 | | 730 209.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 683 901.00 | 1 388 945.00 | | 1 683 901.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 730 209.00 | 435 927.00 | | 730 209.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 170.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 450.00 | | | 45 450.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 38 637.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 637.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 450.00 | | | 45 450.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 476.00 | 528.00 | 7 387.00 | 41 476.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 476.00 | 528.00 | 7 387.00 | 41 476.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 560 242.00 | 560 242.00 | | 560 242.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 825.00 | 27 825.00 | | 27 825.00 |
VS Charges constatées d’avance | 360 640.00 | | | 360 640.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 834 387.00 | 834 387.00 | | 834 387.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 730 209.00 | 730 209.00 | | 730 209.00 |