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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 707.00 | 17 648.00 | 18 058.00 | 35 707.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 707.00 | 17 648.00 | 18 058.00 | 35 707.00 |
BT Marchandises | 1 344 683.00 | 4 113.00 | 1 340 569.00 | 1 344 683.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 597 883.00 | | 597 883.00 | 597 883.00 |
BZ Autres créances | 216 994.00 | | 216 994.00 | 216 994.00 |
CF Disponibilités | 20 824.00 | | 20 824.00 | 20 824.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 998.00 | | 12 998.00 | 12 998.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 193 384.00 | 4 113.00 | 2 189 270.00 | 2 193 384.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 229 091.00 | 21 762.00 | 2 207 329.00 | 2 229 091.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 85 236.00 | 85 236.00 | | 85 236.00 |
DH Report à nouveau | 831 992.00 | 779 013.00 | | 831 992.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 806.00 | 122 978.00 | | 116 806.00 |
DL TOTAL (I) | 1 254 036.00 | 1 207 229.00 | | 1 254 036.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 231.00 | | | 231.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 244.00 | 33 083.00 | | 23 244.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 742 823.00 | 725 994.00 | | 742 823.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 179 065.00 | 152 854.00 | | 179 065.00 |
EA Autres dettes | 7 927.00 | 17 120.00 | | 7 927.00 |
EC TOTAL (IV) | 953 293.00 | 929 053.00 | | 953 293.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 207 329.00 | 2 136 283.00 | | 2 207 329.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 23 244.00 | | | 23 244.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 972.00 | | 1 734.00 | 33 972.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 35 707.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 707.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 972.00 | | 1 734.00 | 33 972.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 744.00 | 5 903.00 | | 11 744.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 744.00 | 5 903.00 | | 11 744.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 4 113.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 4 113.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 4 113.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 113.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 742 823.00 | 742 823.00 | | 742 823.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 179 065.00 | 179 065.00 | | 179 065.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 172.00 | 31 172.00 | | 31 172.00 |
UX Autres créances clients | 597 883.00 | 597 883.00 | | 597 883.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 231.00 | 231.00 | | 231.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 216 994.00 | 216 994.00 | | 216 994.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 998.00 | 12 998.00 | | 12 998.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 827 877.00 | 827 877.00 | | 827 877.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 953 293.00 | 953 293.00 | | 953 293.00 |