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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 75 310.00 | | 75 310.00 | 75 310.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 586 656.00 | 521 349.00 | 65 307.00 | 586 656.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 273 079.00 | 194 081.00 | 78 998.00 | 273 079.00 |
AX Avances et acomptes | 39 300.00 | | 39 300.00 | 39 300.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 022.00 | | 7 022.00 | 7 022.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 180.00 | | 5 180.00 | 5 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 986 546.00 | 715 430.00 | 271 116.00 | 986 546.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 85 535.00 | 2 109.00 | 83 426.00 | 85 535.00 |
BN En cours de production de biens | 82 950.00 | | 82 950.00 | 82 950.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 14 400.00 | | 14 400.00 | 14 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 139 845.00 | 486.00 | 139 360.00 | 139 845.00 |
BZ Autres créances | 6 467.00 | | 6 467.00 | 6 467.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 214 573.00 | | 214 573.00 | 214 573.00 |
CF Disponibilités | 385 012.00 | | 385 012.00 | 385 012.00 |
CJ TOTAL (II) | 928 783.00 | 2 595.00 | 926 188.00 | 928 783.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 915 329.00 | 718 025.00 | 1 197 304.00 | 1 915 329.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 530 938.00 | | | 530 938.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 155 474.00 | | | 155 474.00 |
DL TOTAL (I) | 695 212.00 | | | 695 212.00 |
DP Provisions pour risques | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 423.00 | | | 68 423.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 111 816.00 | | | 111 816.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 106 154.00 | | | 106 154.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 861.00 | | | 84 861.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 044.00 | | | 126 044.00 |
EA Autres dettes | 794.00 | | | 794.00 |
EC TOTAL (IV) | 498 092.00 | | | 498 092.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 197 304.00 | | | 1 197 304.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 464 525.00 | | | 464 525.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 301 697.00 | | 1 301 697.00 | 1 301 697.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 301 697.00 | | 1 301 697.00 | 1 301 697.00 |
FM Production stockée | | | 72 600.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 342.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 392 654.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 512 251.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -25 800.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 208 069.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 062.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 294 496.00 | |
FZ Charges sociales | | | 130 014.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 259.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 595.00 | |
GE Autres charges | | | 1 483.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 189 429.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 203 225.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 366.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 366.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 244.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 244.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -878.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 202 347.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 289.00 | | | 14 289.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 37 076.00 | | | 37 076.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 147.00 | | | 147.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 147.00 | | | 147.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 853.00 | | | 2 853.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 49 726.00 | | | 49 726.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 398 021.00 | | | 1 398 021.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 242 547.00 | | | 1 242 547.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 155 474.00 | | | 155 474.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 930 807.00 | | 71 089.00 | 930 807.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 349.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 349.00 | 12 202.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 349.00 | 986 546.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 75 310.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 000.00 | 899 035.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 310.00 | | | 75 310.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 843 030.00 | | 71 005.00 | 843 030.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 467.00 | | 84.00 | 12 467.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 679 171.00 | 51 259.00 | 15 000.00 | 679 171.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 679 171.00 | 51 259.00 | 15 000.00 | 679 171.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 496.00 | 2 109.00 | 2 496.00 | 2 496.00 |
6T Sur comptes clients | 1 557.00 | 486.00 | 1 557.00 | 1 557.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 053.00 | 2 595.00 | 4 053.00 | 4 053.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 053.00 | 2 595.00 | 4 053.00 | 8 053.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 595.00 | 4 053.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 861.00 | 84 861.00 | | 84 861.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 837.00 | 38 837.00 | | 38 837.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 271.00 | 64 271.00 | | 64 271.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 649.00 | 3 649.00 | | 3 649.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 106 948.00 | 106 948.00 | | 106 948.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 180.00 | | | 5 180.00 |
UX Autres créances clients | 138 680.00 | | | 138 680.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 166.00 | | | 1 166.00 |
VB T. V. A. | 6 467.00 | | | 6 467.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 68 423.00 | 34 857.00 | 33 567.00 | 68 423.00 |
VI Groupe et associés | 111 816.00 | 111 816.00 | | 111 816.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 971.00 | | | 50 971.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 657.00 | 2 657.00 | | 2 657.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 151 492.00 | 146 312.00 | 5 180.00 | 151 492.00 |
VW T.V.A. | 16 630.00 | 16 630.00 | | 16 630.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 498 092.00 | 464 525.00 | 33 567.00 | 498 092.00 |