| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 75 310.00 | | 75 310.00 | 75 310.00 |
AP Constructions | 44 278.00 | 819.00 | 43 459.00 | 44 278.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 722 675.00 | 562 190.00 | 160 484.00 | 722 675.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 269 227.00 | 202 613.00 | 66 614.00 | 269 227.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 107.00 | | 7 107.00 | 7 107.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 201.00 | | 5 201.00 | 5 201.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 123 798.00 | 765 623.00 | 358 175.00 | 1 123 798.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 74 787.00 | 853.00 | 73 934.00 | 74 787.00 |
BN En cours de production de biens | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 37 745.00 | | 37 745.00 | 37 745.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 225 039.00 | 1 372.00 | 223 667.00 | 225 039.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 164 573.00 | | 164 573.00 | 164 573.00 |
CF Disponibilités | 963 492.00 | | 963 492.00 | 963 492.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 487 637.00 | 2 226.00 | 1 485 411.00 | 1 487 637.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 611 435.00 | 767 848.00 | 1 843 587.00 | 2 611 435.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 686 412.00 | | | 686 412.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 370 758.00 | | | 370 758.00 |
DL TOTAL (I) | 1 065 971.00 | | | 1 065 971.00 |
DP Provisions pour risques | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 160 356.00 | | | 160 356.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 136 522.00 | | | 136 522.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 87 808.00 | | | 87 808.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 171 663.00 | | | 171 663.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 210 267.00 | | | 210 267.00 |
EA Autres dettes | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 771 116.00 | | | 771 116.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 843 587.00 | | | 1 843 587.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 670 158.00 | | | 670 158.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 178 468.00 | | 2 178 468.00 | 2 178 468.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 178 468.00 | | 2 178 468.00 | 2 178 468.00 |
FM Production stockée | | | -37 605.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 242.00 | |
FQ Autres produits | | | 307.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 156 411.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 724 625.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 10 748.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 315 159.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 980.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 360 597.00 | |
FZ Charges sociales | | | 140 218.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 837.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 740.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 500.00 | |
GE Autres charges | | | 52.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 636 456.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 519 955.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27 207.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 207.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 430.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 430.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 24 777.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 544 733.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 133.00 | | | 13 133.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 34 174.00 | | | 34 174.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 677.00 | | | 13 677.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 677.00 | | | 13 677.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 880.00 | | | 18 880.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 880.00 | | | 18 880.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 203.00 | | | -5 203.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 168 772.00 | | | 168 772.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 197 296.00 | | | 2 197 296.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 826 538.00 | | | 1 826 538.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 370 758.00 | | | 370 758.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 986 546.00 | | 186 605.00 | 986 546.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 409.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 409.00 | 12 308.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 49 353.00 | 1 123 798.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 75 310.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 48 944.00 | 1 036 180.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 310.00 | | | 75 310.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 899 035.00 | | 186 089.00 | 899 035.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 202.00 | | 515.00 | 12 202.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 715 430.00 | 59 837.00 | 9 644.00 | 715 430.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 715 430.00 | 59 837.00 | 9 644.00 | 715 430.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 000.00 | 2 500.00 | | 4 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 109.00 | 853.00 | 2 109.00 | 2 109.00 |
6T Sur comptes clients | 486.00 | 887.00 | | 486.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 595.00 | 1 740.00 | 2 109.00 | 2 595.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 595.00 | 4 240.00 | 2 109.00 | 6 595.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 240.00 | 2 109.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 171 663.00 | 171 663.00 | | 171 663.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 917.00 | 53 917.00 | | 53 917.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 052.00 | 47 052.00 | | 47 052.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 99 804.00 | 99 804.00 | | 99 804.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 92 308.00 | 92 308.00 | | 92 308.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 201.00 | | | 5 201.00 |
UX Autres créances clients | 223 392.00 | | | 223 392.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 647.00 | | | 1 647.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 160 356.00 | 59 397.00 | 100 958.00 | 160 356.00 |
VI Groupe et associés | 136 522.00 | 136 522.00 | | 136 522.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 131 000.00 | | | 131 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 107.00 | | | 39 107.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 936.00 | 2 936.00 | | 2 936.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 230 240.00 | 225 039.00 | 5 201.00 | 230 240.00 |
VW T.V.A. | 6 557.00 | 6 557.00 | | 6 557.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 771 116.00 | 670 158.00 | 100 958.00 | 771 116.00 |