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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 783.00 | 130.00 | 12 653.00 | 12 783.00 |
AN Terrains | 287 436.00 | 87 887.00 | 199 549.00 | 287 436.00 |
AP Constructions | 629 285.00 | 413 916.00 | 215 369.00 | 629 285.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 749 274.00 | 721 449.00 | 27 825.00 | 749 274.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 518.00 | 21 571.00 | 1 947.00 | 23 518.00 |
BH Autres immobilisations financières | 290.00 | | 290.00 | 290.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 702 587.00 | 1 244 953.00 | 457 634.00 | 1 702 587.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 404.00 | | 5 404.00 | 5 404.00 |
BT Marchandises | 1 635.00 | | 1 635.00 | 1 635.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 279.00 | 272.00 | 16 007.00 | 16 279.00 |
BZ Autres créances | 47 420.00 | | 47 420.00 | 47 420.00 |
CF Disponibilités | 3 985.00 | | 3 985.00 | 3 985.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 710.00 | | 6 710.00 | 6 710.00 |
CJ TOTAL (II) | 81 433.00 | 272.00 | 81 161.00 | 81 433.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 784 019.00 | 1 245 225.00 | 538 794.00 | 1 784 019.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 54 630.00 | 54 630.00 | | 54 630.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 23 175.00 | 23 175.00 | | 23 175.00 |
DH Report à nouveau | 105 173.00 | 131 339.00 | | 105 173.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 529.00 | -26 167.00 | | -9 529.00 |
DL TOTAL (I) | 222 949.00 | 232 478.00 | | 222 949.00 |
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 466.00 | 75 262.00 | | 15 466.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 187 162.00 | 134 096.00 | | 187 162.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 545.00 | 1 305.00 | | 1 545.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 311.00 | 76 956.00 | | 68 311.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 183.00 | 48 696.00 | | 38 183.00 |
EA Autres dettes | 178.00 | 147.00 | | 178.00 |
EC TOTAL (IV) | 310 845.00 | 336 462.00 | | 310 845.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 538 794.00 | 573 940.00 | | 538 794.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 41 584.00 | | 41 584.00 | 41 584.00 |
FG Production vendue services | 602 969.00 | | 602 969.00 | 602 969.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 644 553.00 | | 644 553.00 | 644 553.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 458.00 | |
FQ Autres produits | | | 590.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 657 601.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 260.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 244.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 82 535.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 166.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 243 751.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 141.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 180 841.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 030.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 058.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 272.00 | |
GE Autres charges | | | 32 674.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 661 972.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 371.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 157.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 157.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 154.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 526.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3.00 | 77.00 | | 3.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3.00 | 77.00 | | 3.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3.00 | -77.00 | | -3.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -2 341.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 657 604.00 | 771 460.00 | | 657 604.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 667 133.00 | 797 626.00 | | 667 133.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 529.00 | -26 167.00 | | -9 529.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 710 022.00 | | 19 199.00 | 1 710 022.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 290.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 634.00 | 1 702 587.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 783.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 634.00 | 1 689 514.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 783.00 | | | 12 783.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 696 949.00 | | 19 199.00 | 1 696 949.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 290.00 | | | 290.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 238 529.00 | 33 059.00 | 26 634.00 | 1 238 529.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 130.00 | | | 130.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 238 400.00 | 33 059.00 | 26 634.00 | 1 238 400.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
6T Sur comptes clients | 282.00 | 272.00 | 282.00 | 282.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 282.00 | 272.00 | 282.00 | 282.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 282.00 | 272.00 | 282.00 | 5 282.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 272.00 | 282.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 311.00 | 68 311.00 | | 68 311.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 120.00 | 12 120.00 | | 12 120.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 009.00 | 14 009.00 | | 14 009.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 178.00 | 178.00 | | 178.00 |
UT Autres immobilisations financières | 290.00 | | | 290.00 |
UX Autres créances clients | 15 991.00 | | | 15 991.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 289.00 | | | 289.00 |
VB T. V. A. | 13 720.00 | | | 13 720.00 |
VC Groupe et associés | 10 867.00 | | | 10 867.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 365.00 | 15 365.00 | | 15 365.00 |
VI Groupe et associés | 187 162.00 | 187 162.00 | | 187 162.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 784.00 | | | 59 784.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 239.00 | | | 14 239.00 |
VP Divers | 3 480.00 | | | 3 480.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 223.00 | 11 223.00 | | 11 223.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 114.00 | | | 5 114.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 710.00 | | | 6 710.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 699.00 | 70 408.00 | 290.00 | 70 699.00 |
VW T.V.A. | 831.00 | 831.00 | | 831.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 309 300.00 | 309 300.00 | | 309 300.00 |