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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 783.00 | 12 783.00 | | 12 783.00 |
AN Terrains | 287 436.00 | 89 157.00 | 198 279.00 | 287 436.00 |
AP Constructions | 629 571.00 | 620 519.00 | 9 052.00 | 629 571.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 733 238.00 | 728 129.00 | 5 109.00 | 733 238.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 275.00 | 17 147.00 | 127.00 | 17 275.00 |
BH Autres immobilisations financières | 130.00 | | 130.00 | 130.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 680 433.00 | 1 467 735.00 | 212 698.00 | 1 680 433.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 561.00 | | 5 561.00 | 5 561.00 |
BT Marchandises | 2 439.00 | | 2 439.00 | 2 439.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 422.00 | | 23 422.00 | 23 422.00 |
BZ Autres créances | 47 236.00 | | 47 236.00 | 47 236.00 |
CF Disponibilités | 61 879.00 | | 61 879.00 | 61 879.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 086.00 | | 5 086.00 | 5 086.00 |
CJ TOTAL (II) | 145 623.00 | | 145 623.00 | 145 623.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 826 057.00 | 1 467 735.00 | 358 322.00 | 1 826 057.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 54 630.00 | 54 630.00 | | 54 630.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 23 175.00 | 23 175.00 | | 23 175.00 |
DH Report à nouveau | 95 644.00 | 105 173.00 | | 95 644.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -268 097.00 | -9 529.00 | | -268 097.00 |
DL TOTAL (I) | -45 148.00 | 222 949.00 | | -45 148.00 |
DP Provisions pour risques | 62 835.00 | 5 000.00 | | 62 835.00 |
DR TOTAL (IV) | 62 835.00 | 5 000.00 | | 62 835.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65.00 | 15 466.00 | | 65.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 235 711.00 | 187 162.00 | | 235 711.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 810.00 | 1 545.00 | | 1 810.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 071.00 | 68 311.00 | | 64 071.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 539.00 | 38 183.00 | | 38 539.00 |
EA Autres dettes | 73.00 | 178.00 | | 73.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 366.00 | | | 366.00 |
EC TOTAL (IV) | 340 634.00 | 310 845.00 | | 340 634.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 358 322.00 | 538 794.00 | | 358 322.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 37 850.00 | | 37 850.00 | 37 850.00 |
FG Production vendue services | 623 818.00 | | 623 818.00 | 623 818.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 661 668.00 | | 661 668.00 | 661 668.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 420.00 | |
FQ Autres produits | | | 858.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 668 946.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 976.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -805.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 79 153.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -157.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 258 844.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 075.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 183 746.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 798.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 046.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 62 835.00 | |
GE Autres charges | | | 34 317.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 732 829.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -63 883.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 930.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 930.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 927.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -67 810.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 734.00 | | | 7 734.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 734.00 | | | 12 734.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13.00 | 3.00 | | 13.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 160.00 | | | 160.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 213 653.00 | | | 213 653.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 213 825.00 | 3.00 | | 213 825.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -201 091.00 | -3.00 | | -201 091.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -805.00 | | | -805.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 681 683.00 | 657 604.00 | | 681 683.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 949 779.00 | 667 133.00 | | 949 779.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -268 097.00 | -9 529.00 | | -268 097.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 702 587.00 | | 2 323.00 | 1 702 587.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 130.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 160.00 | 130.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 476.00 | 1 680 433.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 783.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 316.00 | 1 667 520.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 783.00 | | | 12 783.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 689 514.00 | | 2 323.00 | 1 689 514.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 290.00 | | | 290.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 244 953.00 | 32 047.00 | 24 316.00 | 1 244 953.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 130.00 | | | 130.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 244 824.00 | 32 047.00 | 24 316.00 | 1 244 824.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 000.00 | 62 835.00 | 5 000.00 | 5 000.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 12 653.00 | | |
6E sur immobilisations – corporelles | | 200 999.00 | | |
6T Sur comptes clients | 272.00 | | 272.00 | 272.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 272.00 | 213 653.00 | 272.00 | 272.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 272.00 | 276 488.00 | 5 272.00 | 5 272.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 62 835.00 | 272.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 213 653.00 | 5 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 071.00 | 64 071.00 | | 64 071.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 938.00 | 19 938.00 | | 19 938.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 334.00 | 14 334.00 | | 14 334.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
8L Produits constatés d’avance | 366.00 | 366.00 | | 366.00 |
UT Autres immobilisations financières | 130.00 | | | 130.00 |
UX Autres créances clients | 23 422.00 | | | 23 422.00 |
VB T. V. A. | 10 765.00 | | | 10 765.00 |
VC Groupe et associés | 13 078.00 | | | 13 078.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
VI Groupe et associés | 235 711.00 | 235 711.00 | | 235 711.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 361.00 | | | 15 361.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 239.00 | | | 14 239.00 |
VP Divers | 7 574.00 | | | 7 574.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 061.00 | 4 061.00 | | 4 061.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 580.00 | | | 1 580.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 086.00 | | | 5 086.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 875.00 | 75 744.00 | 130.00 | 75 875.00 |
VW T.V.A. | 206.00 | 206.00 | | 206.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 338 824.00 | 338 824.00 | | 338 824.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |