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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 117.00 | 1 117.00 | | 1 117.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 128 410.00 | 109 826.00 | 18 584.00 | 128 410.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 531.00 | 81 883.00 | 32 648.00 | 114 531.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 580.00 | | 8 580.00 | 8 580.00 |
BH Autres immobilisations financières | 968.00 | | 968.00 | 968.00 |
BJ TOTAL (I) | 253 608.00 | 192 826.00 | 60 781.00 | 253 608.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 780.00 | | 35 780.00 | 35 780.00 |
BN En cours de production de biens | 44 987.00 | | 44 987.00 | 44 987.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 330 593.00 | 10 941.00 | 319 652.00 | 330 593.00 |
BZ Autres créances | 24 020.00 | | 24 020.00 | 24 020.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 094.00 | 773.00 | 321.00 | 1 094.00 |
CF Disponibilités | 215 539.00 | | 215 539.00 | 215 539.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 333.00 | | 4 333.00 | 4 333.00 |
CJ TOTAL (II) | 656 350.00 | 11 714.00 | 644 635.00 | 656 350.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 909 958.00 | 204 541.00 | 705 417.00 | 909 958.00 |
CP Parts à moins d’un an | 968.00 | | | 968.00 |
CR Parts à plus d’un an | 9 497.00 | | | 9 497.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 244.00 | | | 15 244.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 293 093.00 | | | 293 093.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 539.00 | | | 89 539.00 |
DL TOTAL (I) | 399 402.00 | | | 399 402.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 114.00 | | | 23 114.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 586.00 | | | 151 586.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 706.00 | | | 106 706.00 |
EA Autres dettes | 24 608.00 | | | 24 608.00 |
EC TOTAL (IV) | 306 015.00 | | | 306 015.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 705 417.00 | | | 705 417.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 306 015.00 | | | 306 015.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 640 862.00 | | 1 640 862.00 | 1 640 862.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 640 862.00 | | 1 640 862.00 | 1 640 862.00 |
FM Production stockée | | | -1 581.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 844.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 649 125.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 385 474.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 033.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 712 057.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 917.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 275 436.00 | |
FZ Charges sociales | | | 147 013.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 082.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 764.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 559 781.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 89 344.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 257.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 79.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 336.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 323.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 89 667.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 844.00 | | | 9 844.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 578.00 | | | 578.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 828.00 | | | 1 828.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 378.00 | | | 378.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 724.00 | | | 724.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 102.00 | | | 1 102.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 725.00 | | | 725.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 854.00 | | | 854.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 651 290.00 | | | 1 651 290.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 561 751.00 | | | 1 561 751.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 89 539.00 | | | 89 539.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 25 598.00 | | | 25 598.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 275 978.00 | | 6 053.00 | 275 978.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 923.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 923.00 | 9 548.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 423.00 | 253 608.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 117.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 500.00 | 242 942.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 117.00 | | | 1 117.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 263 668.00 | | 5 774.00 | 263 668.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 193.00 | | 278.00 | 11 193.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 198 519.00 | 20 082.00 | 25 775.00 | 198 519.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 117.00 | | | 1 117.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 197 402.00 | 20 082.00 | 25 775.00 | 197 402.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 176.00 | 7 764.00 | | 3 176.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 852.00 | | 79.00 | 852.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 029.00 | 7 764.00 | 79.00 | 4 029.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 029.00 | 7 764.00 | 79.00 | 4 029.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 764.00 | | |
UG ‐ Financières | | | 79.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 151 586.00 | 151 586.00 | | 151 586.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 533.00 | 20 533.00 | | 20 533.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 181.00 | 30 181.00 | | 30 181.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 608.00 | 24 608.00 | | 24 608.00 |
UT Autres immobilisations financières | 968.00 | 968.00 | | 968.00 |
UX Autres créances clients | 321 095.00 | | | 321 095.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 497.00 | | | 9 497.00 |
VB T. V. A. | 4 214.00 | | | 4 214.00 |
VI Groupe et associés | 23 114.00 | 23 114.00 | | 23 114.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 570.00 | | | 2 570.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 027.00 | | | 15 027.00 |
VP Divers | 4 435.00 | | | 4 435.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 187.00 | 2 187.00 | | 2 187.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 344.00 | | | 344.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 333.00 | | | 4 333.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 359 916.00 | 350 418.00 | 9 497.00 | 359 916.00 |
VW T.V.A. | 53 804.00 | 53 804.00 | | 53 804.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 306 015.00 | 306 015.00 | | 306 015.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 606.00 | | | 8 606.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 265.00 | | | 20 265.00 |
ST Autres comptes | 159 547.00 | | | 159 547.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 35 987.00 | | | 35 987.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 68 835.00 | | | 68 835.00 |
YT Sous‐traitance | 399 709.00 | | | 399 709.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 96 547.00 | | | 96 547.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 311.00 | | | 2 311.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 917.00 | | | 10 917.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 221 523.00 | | | 221 523.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 136 867.00 | | | 136 867.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 712 057.00 | | | 712 057.00 |