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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 580.00 | 3 533.00 | 46.00 | 3 580.00 |
AH Fonds commercial | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 222 208.00 | 186 726.00 | 35 481.00 | 222 208.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 276 129.00 | 125 748.00 | 150 380.00 | 276 129.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 872.00 | | 7 872.00 | 7 872.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 420.00 | | 8 420.00 | 8 420.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 111.00 | | 5 111.00 | 5 111.00 |
BJ TOTAL (I) | 533 821.00 | 316 009.00 | 217 812.00 | 533 821.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 461.00 | | 24 461.00 | 24 461.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 270 853.00 | | 270 853.00 | 270 853.00 |
BZ Autres créances | 36 795.00 | | 36 795.00 | 36 795.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 200.00 | 1 148.00 | 9 052.00 | 10 200.00 |
CF Disponibilités | 908 391.00 | | 908 391.00 | 908 391.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 256.00 | | 2 256.00 | 2 256.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 252 958.00 | 1 148.00 | 1 251 810.00 | 1 252 958.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 786 780.00 | 317 157.00 | 1 469 622.00 | 1 786 780.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 244.00 | 15 244.00 | | 15 244.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 578 607.00 | 537 023.00 | | 578 607.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 285 582.00 | 91 583.00 | | 285 582.00 |
DL TOTAL (I) | 880 960.00 | 645 377.00 | | 880 960.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 964.00 | 17 421.00 | | 37 964.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 951.00 | 27 967.00 | | 5 951.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 294 065.00 | 268 761.00 | | 294 065.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 187 720.00 | 123 343.00 | | 187 720.00 |
EA Autres dettes | 6 488.00 | | | 6 488.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 56 472.00 | | | 56 472.00 |
EC TOTAL (IV) | 588 662.00 | 437 493.00 | | 588 662.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 469 622.00 | 1 082 870.00 | | 1 469 622.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 565 741.00 | 430 187.00 | | 565 741.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 251.00 | | 3 251.00 | 3 251.00 |
FG Production vendue services | 3 008 934.00 | | 3 008 934.00 | 3 008 934.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 012 185.00 | | 3 012 186.00 | 3 012 185.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 852.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 025 038.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 814 211.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 157 654.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 074.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 410 802.00 | |
FZ Charges sociales | | | 202 692.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 095.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 644 131.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 380 906.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 216.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 892.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 249.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 358.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 148.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 136.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 284.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 73.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 380 980.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 524.00 | 4 836.00 | | 1 524.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 150.00 | 250.00 | | 8 150.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 674.00 | 5 086.00 | | 9 674.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 286.00 | 2 158.00 | | 12 286.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 889.00 | | | 889.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 2 720.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 176.00 | 4 879.00 | | 13 176.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 501.00 | 207.00 | | -3 501.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 91 896.00 | 28 245.00 | | 91 896.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 036 070.00 | 1 820 463.00 | | 3 036 070.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 750 488.00 | 1 728 880.00 | | 2 750 488.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 285 582.00 | 91 583.00 | | 285 582.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 6 388.00 | 7 492.00 | | 6 388.00 |