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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 103.00 | 1 103.00 | | 1 103.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 562.00 | 22 047.00 | 4 515.00 | 26 562.00 |
BF Prêts | 33 778.00 | | 33 778.00 | 33 778.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 007.00 | | 8 007.00 | 8 007.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 548 559.00 | 901 550.00 | 647 009.00 | 1 548 559.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 222 139.00 | 27 765.00 | 194 374.00 | 222 139.00 |
BZ Autres créances | 89 866.00 | | 89 866.00 | 89 866.00 |
CF Disponibilités | 103 242.00 | | 103 242.00 | 103 242.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 872.00 | | 15 872.00 | 15 872.00 |
CJ TOTAL (II) | 431 118.00 | 27 765.00 | 403 353.00 | 431 118.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 979 677.00 | 929 315.00 | 1 050 362.00 | 1 979 677.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 479 109.00 | 878 400.00 | 600 709.00 | 1 479 109.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | 315 956.00 | | | 315 956.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 753.00 | | | 84 753.00 |
DL TOTAL (I) | 488 710.00 | | | 488 710.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 783.00 | | | 60 783.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 926.00 | | | 12 926.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 667.00 | | | 38 667.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 243 725.00 | | | 243 725.00 |
EA Autres dettes | 38 547.00 | | | 38 547.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 167 004.00 | | | 167 004.00 |
EC TOTAL (IV) | 561 652.00 | | | 561 652.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 050 362.00 | | | 1 050 362.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 561 652.00 | | | 561 652.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 151 263.00 | 21 595.00 | 172 858.00 | 151 263.00 |
FG Production vendue services | 675 431.00 | 40 845.00 | 716 276.00 | 675 431.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 826 694.00 | 62 440.00 | 889 134.00 | 826 694.00 |
FN Production immobilisée | | | 228 364.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 80 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 82.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 197 580.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 28 795.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 173 526.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 816.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 509 161.00 | |
FZ Charges sociales | | | 198 025.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 248 633.00 | |
GE Autres charges | | | 867.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 170 823.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 757.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 229.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 229.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 229.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 986.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 24 760.00 | | | 24 760.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 372.00 | | | 372.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 568.00 | | | 568.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 568.00 | | | 568.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -568.00 | | | -568.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -58 336.00 | | | -58 336.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 197 808.00 | | | 1 197 808.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 113 055.00 | | | 1 113 055.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 84 753.00 | | | 84 753.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 698 225.00 | | 234 519.00 | 1 698 225.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 634 930.00 | | 228 364.00 | 1 634 930.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 41 785.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 384 185.00 | 1 548 559.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 384 185.00 | 1 479 109.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 103.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 562.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 103.00 | | | 1 103.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 880.00 | | 4 683.00 | 21 880.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 312.00 | | 1 473.00 | 40 312.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 973.00 | 2 074.00 | | 19 973.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 016 026.00 | 246 559.00 | 384 185.00 | 1 016 026.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 103.00 | | | 1 103.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 016 026.00 | 246 559.00 | 384 185.00 | 1 016 026.00 |
Z9 Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 1 037 102.00 | 248 633.00 | 384 185.00 | 1 037 102.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
6T Sur comptes clients | 27 765.00 | | | 27 765.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 765.00 | | | 27 765.00 |
7C TOTAL GENERAL | 107 765.00 | | 80 000.00 | 107 765.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 667.00 | 38 667.00 | | 38 667.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 948.00 | 64 948.00 | | 64 948.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 119 281.00 | 119 281.00 | | 119 281.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 547.00 | 38 547.00 | | 38 547.00 |
8L Produits constatés d’avance | 167 004.00 | 167 004.00 | | 167 004.00 |
UP Prêts | 33 778.00 | | | 33 778.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 007.00 | | | 8 007.00 |
UX Autres créances clients | 190 519.00 | | | 190 519.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 31 620.00 | | | 31 620.00 |
VB T. V. A. | 11 963.00 | | | 11 963.00 |
VI Groupe et associés | 60 783.00 | 60 783.00 | | 60 783.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 76 970.00 | | | 76 970.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 255.00 | 4 255.00 | | 4 255.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 932.00 | | | 932.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 672.00 | | | 15 672.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 369 661.00 | 327 876.00 | 41 785.00 | 369 661.00 |
VW T.V.A. | 55 240.00 | 55 240.00 | | 55 240.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 548 726.00 | 548 726.00 | | 548 726.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 800.00 | | | 9 800.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 25 415.00 | | | 25 415.00 |
ST Autres comptes | 49 955.00 | | | 49 955.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 62 867.00 | | | 62 867.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |
YT Sous‐traitance | 35 289.00 | | | 35 289.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 016.00 | | | 2 016.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 816.00 | | | 11 816.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 161 310.00 | | | 161 310.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 37 646.00 | | | 37 646.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 173 526.00 | | | 173 526.00 |