| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 103.00 | 1 103.00 | | 1 103.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 271.00 | 29 353.00 | 1 917.00 | 31 271.00 |
BF Prêts | 33 778.00 | | 33 778.00 | 33 778.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 291 005.00 | 782 858.00 | 508 147.00 | 1 291 005.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 727.00 | | 1 727.00 | 1 727.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 235 522.00 | 27 765.00 | 207 757.00 | 235 522.00 |
BZ Autres créances | 45 400.00 | | 45 400.00 | 45 400.00 |
CF Disponibilités | 63 047.00 | | 63 047.00 | 63 047.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 918.00 | | 14 918.00 | 14 918.00 |
CJ TOTAL (II) | 360 613.00 | 27 765.00 | 332 849.00 | 360 613.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 651 618.00 | 810 623.00 | 840 995.00 | 1 651 618.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 223 353.00 | 752 402.00 | 470 951.00 | 1 223 353.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | 445 769.00 | 420 660.00 | | 445 769.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -85 050.00 | 25 110.00 | | -85 050.00 |
DL TOTAL (I) | 448 720.00 | 533 770.00 | | 448 720.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 283.00 | 30 783.00 | | 13 283.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 875.00 | 47 612.00 | | 38 875.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 260 726.00 | 161 857.00 | | 260 726.00 |
EA Autres dettes | 3 498.00 | 4 946.00 | | 3 498.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 75 894.00 | 84 957.00 | | 75 894.00 |
EC TOTAL (IV) | 392 276.00 | 330 155.00 | | 392 276.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 840 995.00 | 863 925.00 | | 840 995.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 392 276.00 | | | 392 276.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 146 843.00 | 100 650.00 | 247 494.00 | 146 843.00 |
FG Production vendue services | 492 316.00 | | 492 316.00 | 492 316.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 639 160.00 | 100 650.00 | 739 810.00 | 639 160.00 |
FN Production immobilisée | | | 160 315.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 647.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 572.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 910 344.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 22 828.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 172 047.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 162.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 467 795.00 | |
FZ Charges sociales | | | 156 095.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 204 214.00 | |
GE Autres charges | | | 2 633.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 033 774.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -123 430.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 102.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 102.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 102.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -123 329.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 647.00 | 2 210.00 | | 4 647.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 14 061.00 | 20 778.00 | | 14 061.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 10 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 10 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 274.00 | 10 954.00 | | 274.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 12 421.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 274.00 | 23 375.00 | | 274.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -274.00 | -13 375.00 | | -274.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -38 552.00 | -54 162.00 | | -38 552.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 910 446.00 | 1 077 789.00 | | 910 446.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 995 496.00 | 1 052 679.00 | | 995 496.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -85 050.00 | 25 110.00 | | -85 050.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 401 070.00 | | 161 592.00 | 1 401 070.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 334 695.00 | | 160 315.00 | 1 334 695.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 278.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 271 657.00 | 1 291 005.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 271 657.00 | 1 223 353.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 103.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 271.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 103.00 | | | 1 103.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 994.00 | | 1 276.00 | 29 994.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 278.00 | | | 35 278.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 850 301.00 | 204 214.00 | 271 657.00 | 850 301.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 821 458.00 | 202 601.00 | 271 657.00 | 821 458.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 103.00 | | | 1 103.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 740.00 | 1 613.00 | | 27 740.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 27 765.00 | | | 27 765.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 765.00 | | | 27 765.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 765.00 | | | 27 765.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 875.00 | 38 875.00 | | 38 875.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 017.00 | 68 017.00 | | 68 017.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 147 360.00 | 147 360.00 | | 147 360.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 498.00 | 3 498.00 | | 3 498.00 |
8L Produits constatés d’avance | 75 894.00 | 75 894.00 | | 75 894.00 |
UP Prêts | 33 778.00 | 1 700.00 | 32 078.00 | 33 778.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 203 903.00 | 203 903.00 | | 203 903.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 31 620.00 | 31 620.00 | | 31 620.00 |
VB T. V. A. | 6 198.00 | 6 198.00 | | 6 198.00 |
VI Groupe et associés | 13 283.00 | 13 283.00 | | 13 283.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 552.00 | 38 552.00 | | 38 552.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 199.00 | 4 199.00 | | 4 199.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 918.00 | 14 918.00 | | 14 918.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 331 117.00 | 297 539.00 | 33 578.00 | 331 117.00 |
VW T.V.A. | 41 149.00 | 41 149.00 | | 41 149.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 392 276.00 | 392 276.00 | | 392 276.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 648.00 | 4 439.00 | | 5 648.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 29 571.00 | 23 493.00 | | 29 571.00 |
ST Autres comptes | 23 042.00 | 37 043.00 | | 23 042.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 46 860.00 | 51 275.00 | | 46 860.00 |
YT Sous‐traitance | 72 574.00 | 83 075.00 | | 72 574.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 514.00 | 1 564.00 | | 2 514.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 162.00 | 6 003.00 | | 8 162.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 122 074.00 | 147 972.00 | | 122 074.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 35 360.00 | 28 351.00 | | 35 360.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 172 047.00 | 194 886.00 | | 172 047.00 |