| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 104.00 | 2 848.00 | 256.00 | 3 104.00 |
AH Fonds commercial | 14 999.00 | | 14 999.00 | 14 999.00 |
AP Constructions | 19 364.00 | 17 540.00 | 1 824.00 | 19 364.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 103 943.00 | 97 839.00 | 6 104.00 | 103 943.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 764.00 | 46 612.00 | 42 153.00 | 88 764.00 |
BD Autres titres immobilisés | 557.00 | | 557.00 | 557.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 530.00 | | 1 530.00 | 1 530.00 |
BJ TOTAL (I) | 232 262.00 | 164 839.00 | 67 423.00 | 232 262.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 564.00 | | 564.00 | 564.00 |
BN En cours de production de biens | 11 955.00 | | 11 955.00 | 11 955.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 585.00 | 8 756.00 | 36 829.00 | 45 585.00 |
BZ Autres créances | 6 827.00 | | 6 827.00 | 6 827.00 |
CF Disponibilités | 96 594.00 | | 96 594.00 | 96 594.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 503.00 | | 2 503.00 | 2 503.00 |
CJ TOTAL (II) | 164 028.00 | 8 756.00 | 155 272.00 | 164 028.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 396 290.00 | 173 595.00 | 222 695.00 | 396 290.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 530.00 | | | 1 530.00 |
CR Parts à plus d’un an | 9 987.00 | | | 9 987.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 183 174.00 | 183 174.00 | | 183 174.00 |
DH Report à nouveau | -65 584.00 | -66 375.00 | | -65 584.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 811.00 | 791.00 | | -8 811.00 |
DL TOTAL (I) | 130 779.00 | 139 590.00 | | 130 779.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 685.00 | 24 307.00 | | 29 685.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 173.00 | 6 234.00 | | 5 173.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 993.00 | 10 669.00 | | 1 993.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 646.00 | 24 952.00 | | 25 646.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 566.00 | 24 693.00 | | 28 566.00 |
EA Autres dettes | 853.00 | 858.00 | | 853.00 |
EC TOTAL (IV) | 91 916.00 | 91 713.00 | | 91 916.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 222 695.00 | 231 303.00 | | 222 695.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 72 915.00 | 74 395.00 | | 72 915.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 377 674.00 | | 377 674.00 | 377 674.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 377 674.00 | | 377 674.00 | 377 674.00 |
FM Production stockée | | | 825.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 333.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 379 842.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 86 588.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 993.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 95 790.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 814.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 141 604.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 337.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 526.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 336.00 | |
GE Autres charges | | | 1 980.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 395 967.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 125.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 967.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 967.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 745.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 745.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 221.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 903.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 333.00 | 681.00 | | 1 333.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 291.00 | 1 771.00 | | 291.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 925.00 | 8 500.00 | | 8 925.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 216.00 | 10 271.00 | | 9 216.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 124.00 | 2 531.00 | | 2 124.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 313.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 124.00 | 7 844.00 | | 2 124.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 092.00 | 2 426.00 | | 7 092.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 390 025.00 | 385 178.00 | | 390 025.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 398 836.00 | 384 388.00 | | 398 836.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 811.00 | 791.00 | | -8 811.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 237 655.00 | | 27 613.00 | 237 655.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 087.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 007.00 | 232 261.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 103.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 007.00 | 212 072.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 729.00 | | 374.00 | 17 729.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 219 348.00 | | 25 730.00 | 219 348.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 578.00 | | 1 509.00 | 578.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 181 319.00 | 16 526.00 | 33 007.00 | 181 319.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 600.00 | 248.00 | | 2 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 178 719.00 | 16 278.00 | 33 007.00 | 178 719.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 420.00 | 5 336.00 | | 3 420.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 420.00 | 5 336.00 | | 3 420.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 420.00 | 5 336.00 | | 3 420.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 336.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 646.00 | 25 646.00 | | 25 646.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 527.00 | 20 527.00 | | 20 527.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 853.00 | 853.00 | | 853.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 530.00 | 1 530.00 | | 1 530.00 |
UX Autres créances clients | 35 599.00 | | | 35 599.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 987.00 | | | 9 987.00 |
VB T. V. A. | 873.00 | | | 873.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 157.00 | 157.00 | | 157.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 527.00 | 10 526.00 | 19 001.00 | 29 527.00 |
VI Groupe et associés | 5 173.00 | 5 173.00 | | 5 173.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 580.00 | | | 14 580.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 162.00 | | | 9 162.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 022.00 | | | 5 022.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 227.00 | 227.00 | | 227.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 932.00 | | | 932.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 503.00 | | | 2 503.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 445.00 | 46 458.00 | 9 987.00 | 56 445.00 |
VW T.V.A. | 7 812.00 | 7 812.00 | | 7 812.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 89 923.00 | 70 922.00 | 19 001.00 | 89 923.00 |