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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 104.00 | 2 973.00 | 131.00 | 3 104.00 |
AH Fonds commercial | 14 999.00 | | 14 999.00 | 14 999.00 |
AP Constructions | 19 364.00 | 18 755.00 | 610.00 | 19 364.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 103 943.00 | 99 876.00 | 4 066.00 | 103 943.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 764.00 | 60 871.00 | 27 894.00 | 88 764.00 |
BD Autres titres immobilisés | 575.00 | | 575.00 | 575.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 230 780.00 | 182 475.00 | 48 305.00 | 230 780.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 438.00 | | 1 438.00 | 1 438.00 |
BN En cours de production de biens | 10 614.00 | | 10 614.00 | 10 614.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 769.00 | 533.00 | 19 236.00 | 19 769.00 |
BZ Autres créances | 8 328.00 | | 8 328.00 | 8 328.00 |
CF Disponibilités | 115 063.00 | | 115 063.00 | 115 063.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 087.00 | | 2 087.00 | 2 087.00 |
CJ TOTAL (II) | 157 298.00 | 533.00 | 156 765.00 | 157 298.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 388 078.00 | 183 007.00 | 205 071.00 | 388 078.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 804.00 | | | 1 804.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 183 174.00 | 183 174.00 | | 183 174.00 |
DH Report à nouveau | -74 396.00 | -65 584.00 | | -74 396.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 956.00 | -8 811.00 | | -11 956.00 |
DL TOTAL (I) | 118 823.00 | 130 779.00 | | 118 823.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 152.00 | 29 685.00 | | 19 152.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 332.00 | 5 173.00 | | 2 332.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 670.00 | 1 993.00 | | 17 670.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 716.00 | 25 646.00 | | 17 716.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 513.00 | 28 566.00 | | 28 513.00 |
EA Autres dettes | 864.00 | 853.00 | | 864.00 |
EC TOTAL (IV) | 86 248.00 | 91 916.00 | | 86 248.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 205 071.00 | 222 695.00 | | 205 071.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 77 964.00 | 72 915.00 | | 77 964.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 362 787.00 | | 362 787.00 | 362 787.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 362 787.00 | | 362 787.00 | 362 787.00 |
FM Production stockée | | | -1 341.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 998.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 376 460.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 77 141.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -874.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 74 111.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 806.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 156 994.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 237.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 636.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 533.00 | |
GE Autres charges | | | 8 501.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 388 085.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 625.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 421.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 421.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 666.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 666.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -245.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 870.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 242.00 | 1 333.00 | | 6 242.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 291.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | 8 925.00 | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 500.00 | 9 216.00 | | 1 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 86.00 | 2 124.00 | | 86.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 586.00 | 2 124.00 | | 1 586.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -86.00 | 7 092.00 | | -86.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 378 381.00 | 390 025.00 | | 378 381.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 390 337.00 | 398 836.00 | | 390 337.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 956.00 | -8 811.00 | | -11 956.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 232 262.00 | | 18.00 | 232 262.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 500.00 | 605.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 500.00 | 230 780.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 103.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 212 072.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 103.00 | | | 18 103.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 212 072.00 | | | 212 072.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 087.00 | | 18.00 | 2 087.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 164 839.00 | 17 636.00 | | 164 839.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 848.00 | 125.00 | | 2 848.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 161 991.00 | 17 511.00 | | 161 991.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 756.00 | 533.00 | 8 757.00 | 8 756.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 756.00 | 533.00 | 8 757.00 | 8 756.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 756.00 | 533.00 | 8 757.00 | 8 756.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 533.00 | 8 756.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 716.00 | 17 716.00 | | 17 716.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 096.00 | 18 096.00 | | 18 096.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 864.00 | 864.00 | | 864.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 17 965.00 | | | 17 965.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 804.00 | | | 1 804.00 |
VB T. V. A. | 1 780.00 | | | 1 780.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 151.00 | 151.00 | | 151.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 001.00 | 10 718.00 | 8 283.00 | 19 001.00 |
VI Groupe et associés | 2 332.00 | 2 332.00 | | 2 332.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 526.00 | | | 10 526.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 308.00 | | | 6 308.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 240.00 | | | 240.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 087.00 | | | 2 087.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 213.00 | 28 379.00 | 1 834.00 | 30 213.00 |
VW T.V.A. | 10 332.00 | 10 332.00 | | 10 332.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 68 578.00 | 60 294.00 | 8 283.00 | 68 578.00 |