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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 2 568.00 | | 2 568.00 | 2 568.00 |
AP Constructions | 128 730.00 | 122 864.00 | 5 866.00 | 128 730.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 395.00 | 49 328.00 | 1 067.00 | 50 395.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 656.00 | 46 902.00 | 10 753.00 | 57 656.00 |
BF Prêts | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 327.00 | | 327.00 | 327.00 |
BJ TOTAL (I) | 253 678.00 | 219 095.00 | 34 583.00 | 253 678.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 165.00 | | 9 165.00 | 9 165.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 062.00 | | 24 062.00 | 24 062.00 |
BZ Autres créances | 26 046.00 | | 26 046.00 | 26 046.00 |
CF Disponibilités | 141 107.00 | | 141 107.00 | 141 107.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 916.00 | | 4 916.00 | 4 916.00 |
CJ TOTAL (II) | 205 297.00 | | 205 297.00 | 205 297.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 458 976.00 | 219 095.00 | 239 881.00 | 458 976.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 327.00 | | | 6 327.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 900.00 | | | 51 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 685.00 | | | 5 685.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 847.00 | | | 847.00 |
DH Report à nouveau | 171 631.00 | | | 171 631.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 763.00 | | | -15 763.00 |
DL TOTAL (I) | 214 301.00 | | | 214 301.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 284.00 | | | 8 284.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 247.00 | | | 17 247.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 532.00 | | | 25 532.00 |
ED (V) | 47.00 | | | 47.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 239 881.00 | | | 239 881.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 25 532.00 | | | 25 532.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 228 057.00 | 228 057.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 228 057.00 | 228 057.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 905.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 572.00 | |
FQ Autres produits | | | 119.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 231 654.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 813.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -818.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 193.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 857.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 142 081.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 094.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 785.00 | |
GE Autres charges | | | 92.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 262 099.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -30 445.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 791.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 788.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 579.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 440.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 440.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 139.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -26 305.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 906.00 | | | 1 906.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 895.00 | | | 895.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 895.00 | | | 895.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 895.00 | | | 895.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -9 647.00 | | | -9 647.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 238 128.00 | | | 238 128.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 253 892.00 | | | 253 892.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 763.00 | | | -15 763.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 212 309.00 | 6 785.00 | | 212 309.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 212 309.00 | 6 785.00 | | 212 309.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 665.00 | | 665.00 | 665.00 |
7C TOTAL GENERAL | 665.00 | | 665.00 | 665.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 665.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 284.00 | 8 284.00 | | 8 284.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 631.00 | 5 631.00 | | 5 631.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 251.00 | 9 251.00 | | 9 251.00 |
UT Autres immobilisations financières | 327.00 | 327.00 | | 327.00 |
UX Autres créances clients | 24 062.00 | | | 24 062.00 |
VB T. V. A. | 2 153.00 | | | 2 153.00 |
VC Groupe et associés | 23 403.00 | | | 23 403.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 365.00 | 2 365.00 | | 2 365.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 488.00 | | | 488.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 916.00 | | | 4 916.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 351.00 | 61 351.00 | 8 000.00 | 69 351.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 532.00 | 25 532.00 | | 25 532.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | 14 000.00 | | | 14 000.00 |