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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 2 568.00 | | 2 568.00 | 2 568.00 |
AP Constructions | 128 730.00 | 123 571.00 | 5 159.00 | 128 730.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 395.00 | 49 576.00 | 818.00 | 50 395.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 656.00 | 52 597.00 | 5 059.00 | 57 656.00 |
BF Prêts | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 327.00 | | 327.00 | 327.00 |
BJ TOTAL (I) | 248 678.00 | 225 745.00 | 22 933.00 | 248 678.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 984.00 | | 10 984.00 | 10 984.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 207.00 | | 17 207.00 | 17 207.00 |
BZ Autres créances | 42 943.00 | | 42 943.00 | 42 943.00 |
CF Disponibilités | 148 872.00 | | 148 872.00 | 148 872.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 482.00 | | 6 482.00 | 6 482.00 |
CJ TOTAL (II) | 226 489.00 | | 226 489.00 | 226 489.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 142.00 | | 142.00 | 142.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 475 311.00 | 225 745.00 | 249 566.00 | 475 311.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 327.00 | | | 9 327.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 900.00 | | | 51 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 685.00 | | | 5 685.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 847.00 | | | 847.00 |
DH Report à nouveau | 155 868.00 | | | 155 868.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 891.00 | | | 10 891.00 |
DL TOTAL (I) | 225 193.00 | | | 225 193.00 |
DP Provisions pour risques | 142.00 | | | 142.00 |
DR TOTAL (IV) | 142.00 | | | 142.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 997.00 | | | 7 997.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 232.00 | | | 16 232.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 230.00 | | | 24 230.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 249 566.00 | | | 249 566.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 24 230.00 | | | 24 230.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 321 093.00 | 321 093.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 321 093.00 | 321 093.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 427.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 507.00 | |
FQ Autres produits | | | 551.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 323 580.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 334.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 818.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 754.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 069.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 175 435.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 154.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 650.00 | |
GE Autres charges | | | 5 689.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 321 271.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 309.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 465.00 | |
GN Différences positives de change | | | 528.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 993.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 142.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 7 278.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 421.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 427.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 118.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 507.00 | | | 1 507.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 901.00 | | | 901.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 901.00 | | | 901.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 901.00 | | | 901.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -13 109.00 | | | -13 109.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 326 475.00 | | | 326 475.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 315 583.00 | | | 315 583.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 891.00 | | | 10 891.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 253 678.00 | | | 253 678.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 000.00 | 9 327.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 000.00 | 248 678.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 239 351.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 239 351.00 | | | 239 351.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 327.00 | | | 14 327.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 219 095.00 | 6 650.00 | | 219 095.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 219 095.00 | 6 650.00 | | 219 095.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 142.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 142.00 | | |
UG ‐ Financières | | 142.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 997.00 | 7 997.00 | | 7 997.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 866.00 | 5 866.00 | | 5 866.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 164.00 | 8 164.00 | | 8 164.00 |
UT Autres immobilisations financières | 327.00 | 327.00 | | 327.00 |
UX Autres créances clients | 17 207.00 | | | 17 207.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 292.00 | | | 5 292.00 |
VB T. V. A. | 1 138.00 | | | 1 138.00 |
VC Groupe et associés | 36 512.00 | | | 36 512.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 201.00 | 2 201.00 | | 2 201.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 482.00 | | | 6 482.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 960.00 | 75 960.00 | | 75 960.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 230.00 | 24 230.00 | | 24 230.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | 9 000.00 | | | 9 000.00 |