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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 114.00 | 26 114.00 | | 26 114.00 |
AH Fonds commercial | 82 504.00 | | 82 504.00 | 82 504.00 |
AN Terrains | 30 490.00 | 24 392.00 | 6 098.00 | 30 490.00 |
AP Constructions | 17 927.00 | 11 598.00 | 6 329.00 | 17 927.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 272 866.00 | 231 680.00 | 41 187.00 | 272 866.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 822.00 | | 21 822.00 | 21 822.00 |
BJ TOTAL (I) | 451 722.00 | 293 783.00 | 157 939.00 | 451 722.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 345 002.00 | 26 833.00 | 318 169.00 | 345 002.00 |
BZ Autres créances | 14 015.00 | | 14 015.00 | 14 015.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 76 830.00 | | 76 830.00 | 76 830.00 |
CF Disponibilités | 88 091.00 | | 88 091.00 | 88 091.00 |
CJ TOTAL (II) | 523 938.00 | 26 833.00 | 497 105.00 | 523 938.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 975 660.00 | 320 617.00 | 655 044.00 | 975 660.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 171 482.00 | | | 171 482.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 581.00 | | | 83 581.00 |
DL TOTAL (I) | 299 063.00 | | | 299 063.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 564.00 | | | 81 564.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 058.00 | | | 71 058.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 181 324.00 | | | 181 324.00 |
EA Autres dettes | 22 035.00 | | | 22 035.00 |
EC TOTAL (IV) | 355 980.00 | | | 355 980.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 655 044.00 | | | 655 044.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 355 980.00 | | | 355 980.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 913 913.00 | | 913 913.00 | 913 913.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 913 913.00 | | 913 913.00 | 913 913.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 409.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 919 323.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 904.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 318 862.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 734.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 297 817.00 | |
FZ Charges sociales | | | 137 889.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 021.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 22 167.00 | |
GE Autres charges | | | 6 243.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 808 636.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 110 687.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 110 687.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 270.00 | | | 270.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 270.00 | | | 270.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -270.00 | | | -270.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 836.00 | | | 26 836.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 919 323.00 | | | 919 323.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 835 742.00 | | | 835 742.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 83 581.00 | | | 83 581.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 741.00 | | | 1 741.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 667.00 | 22 167.00 | 4 000.00 | 8 667.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 667.00 | 22 167.00 | 4 000.00 | 8 667.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 667.00 | 22 167.00 | 4 000.00 | 8 667.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 81 564.00 | 81 564.00 | | 81 564.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 058.00 | 71 058.00 | | 71 058.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 035.00 | 22 035.00 | | 22 035.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 380 838.00 | 359 017.00 | 21 822.00 | 380 838.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 355 980.00 | 355 980.00 | | 355 980.00 |