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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 114.00 | 26 114.00 | | 26 114.00 |
AH Fonds commercial | 82 504.00 | | 82 504.00 | 82 504.00 |
AN Terrains | 30 490.00 | 25 916.00 | 4 573.00 | 30 490.00 |
AP Constructions | 17 927.00 | 13 225.00 | 4 702.00 | 17 927.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 162 678.00 | 72 518.00 | 90 160.00 | 162 678.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 822.00 | | 21 822.00 | 21 822.00 |
BJ TOTAL (I) | 341 534.00 | 137 773.00 | 203 760.00 | 341 534.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 315 186.00 | 45 833.00 | 269 352.00 | 315 186.00 |
BZ Autres créances | 17 987.00 | | 17 987.00 | 17 987.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 76 830.00 | | 76 830.00 | 76 830.00 |
CF Disponibilités | 216 226.00 | | 216 226.00 | 216 226.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 420.00 | | 10 420.00 | 10 420.00 |
CJ TOTAL (II) | 636 649.00 | 45 833.00 | 590 816.00 | 636 649.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 978 182.00 | 183 607.00 | 794 576.00 | 978 182.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 190 063.00 | | | 190 063.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 643.00 | | | 107 643.00 |
DL TOTAL (I) | 341 707.00 | | | 341 707.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 812.00 | | | 22 812.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 437.00 | | | 3 437.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 383.00 | | | 135 383.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 221 575.00 | | | 221 575.00 |
EA Autres dettes | 69 662.00 | | | 69 662.00 |
EC TOTAL (IV) | 452 869.00 | | | 452 869.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 794 576.00 | | | 794 576.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 436 662.00 | | | 436 662.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 091 624.00 | | 1 091 624.00 | 1 091 624.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 091 624.00 | | 1 091 624.00 | 1 091 624.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 083.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 102 726.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 42 388.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 855.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 314 819.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 637.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 372 514.00 | |
FZ Charges sociales | | | 170 609.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 969.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 30 083.00 | |
GE Autres charges | | | 4 160.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 965 034.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 137 692.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 129.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 129.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -129.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 137 564.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 558.00 | | | 15 558.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 558.00 | | | 31 558.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 325.00 | | | 19 325.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 39.00 | | | 39.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 363.00 | | | 19 363.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 195.00 | | | 12 195.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 115.00 | | | 42 115.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 134 284.00 | | | 1 134 284.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 026 641.00 | | | 1 026 641.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 107 643.00 | | | 107 643.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 622.00 | | | 1 622.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 26 833.00 | 30 083.00 | 11 083.00 | 26 833.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 833.00 | 30 083.00 | 11 083.00 | 26 833.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 833.00 | 30 083.00 | 11 083.00 | 26 833.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 437.00 | 3 437.00 | | 3 437.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 383.00 | 135 383.00 | | 135 383.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 69 662.00 | 69 662.00 | | 69 662.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 812.00 | 6 604.00 | 16 208.00 | 22 812.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 221 575.00 | 221 575.00 | | 221 575.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 365 415.00 | 343 593.00 | 21 822.00 | 365 415.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 452 869.00 | 436 662.00 | 16 208.00 | 452 869.00 |