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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 364.00 | 13 364.00 | | 13 364.00 |
AH Fonds commercial | 157 350.00 | | 157 350.00 | 157 350.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 699.00 | 19 481.00 | 12 218.00 | 31 699.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 486.00 | | 6 486.00 | 6 486.00 |
BJ TOTAL (I) | 208 899.00 | 32 845.00 | 176 053.00 | 208 899.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 44 065.00 | | 44 065.00 | 44 065.00 |
BZ Autres créances | 47 197.00 | | 47 197.00 | 47 197.00 |
CF Disponibilités | 2 114 936.00 | | 2 114 936.00 | 2 114 936.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 322.00 | | 3 322.00 | 3 322.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 209 520.00 | | 2 209 520.00 | 2 209 520.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 418 419.00 | 32 845.00 | 2 385 574.00 | 2 418 419.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 79 500.00 | 78 521.00 | | 79 500.00 |
DH Report à nouveau | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 038.00 | 979.00 | | 20 038.00 |
DL TOTAL (I) | 108 607.00 | 88 570.00 | | 108 607.00 |
DP Provisions pour risques | 1 666.00 | | | 1 666.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 666.00 | | | 1 666.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 24 141.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 427.00 | 58.00 | | 7 427.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 306.00 | 9 766.00 | | 13 306.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 791.00 | 138 593.00 | | 135 791.00 |
EA Autres dettes | 2 118 776.00 | 1 923 196.00 | | 2 118 776.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 275 300.00 | 2 095 754.00 | | 2 275 300.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 385 574.00 | 2 184 323.00 | | 2 385 574.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 097 096.00 | | 1 097 096.00 | 1 097 096.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 097 096.00 | | 1 097 096.00 | 1 097 096.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 127.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 104 225.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 255 049.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 674.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 587 761.00 | |
FZ Charges sociales | | | 218 206.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 505.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 666.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 083 861.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 364.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 206.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 206.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -206.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 158.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12.00 | | | 12.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12.00 | | | 12.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 133.00 | 68.00 | | 133.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 133.00 | 68.00 | | 133.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -120.00 | -68.00 | | -120.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 104 238.00 | 1 072 117.00 | | 1 104 238.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 084 200.00 | 1 071 138.00 | | 1 084 200.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 038.00 | 979.00 | | 20 038.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 285 147.00 | | 8 256.00 | 285 147.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 486.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 84 504.00 | 208 899.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 14 163.00 | 170 714.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 70 341.00 | 31 699.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 184 878.00 | | | 184 878.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 93 784.00 | | 8 256.00 | 93 784.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 486.00 | | | 6 486.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 306.00 | 13 306.00 | | 13 306.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 763.00 | 35 763.00 | | 35 763.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 543.00 | 70 543.00 | | 70 543.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 118 776.00 | 2 118 776.00 | | 2 118 776.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 486.00 | | | 6 486.00 |
UX Autres créances clients | 44 065.00 | | | 44 065.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 853.00 | | | 1 853.00 |
VB T. V. A. | 1 134.00 | | | 1 134.00 |
VI Groupe et associés | 7 427.00 | 7 427.00 | | 7 427.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 817.00 | | | 21 817.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 886.00 | 6 886.00 | | 6 886.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 683.00 | | | 1 683.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 322.00 | | | 3 322.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 360.00 | 73 874.00 | 6 486.00 | 80 360.00 |
VW T.V.A. | 22 599.00 | 22 599.00 | | 22 599.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 275 300.00 | 2 275 300.00 | | 2 275 300.00 |