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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 364.00 | 13 364.00 | | 13 364.00 |
AH Fonds commercial | 157 350.00 | | 157 350.00 | 157 350.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 717.00 | 26 117.00 | 5 600.00 | 31 717.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 629.00 | | 6 629.00 | 6 629.00 |
BJ TOTAL (I) | 209 060.00 | 39 481.00 | 169 579.00 | 209 060.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 136 067.00 | | 136 067.00 | 136 067.00 |
BZ Autres créances | 2 162 028.00 | | 2 162 028.00 | 2 162 028.00 |
CF Disponibilités | 53 995.00 | | 53 995.00 | 53 995.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 352 091.00 | | 2 352 091.00 | 2 352 091.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 561 151.00 | 39 481.00 | 2 521 670.00 | 2 561 151.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 99 538.00 | 99 538.00 | | 99 538.00 |
DH Report à nouveau | 10 206.00 | 270.00 | | 10 206.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 982.00 | 9 936.00 | | 78 982.00 |
DL TOTAL (I) | 197 526.00 | 118 543.00 | | 197 526.00 |
DP Provisions pour risques | 1 296.00 | 5 694.00 | | 1 296.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 296.00 | 5 694.00 | | 1 296.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 079.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 098.00 | 22 391.00 | | 22 098.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 423.00 | 138 104.00 | | 142 423.00 |
EA Autres dettes | 2 158 327.00 | 2 362 725.00 | | 2 158 327.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 322 848.00 | 2 524 299.00 | | 2 322 848.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 521 670.00 | 2 648 537.00 | | 2 521 670.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 130 489.00 | | 1 130 489.00 | 1 130 489.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 130 489.00 | | 1 130 489.00 | 1 130 489.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | -1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 130 488.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 341.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 245 512.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 334.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 559 037.00 | |
FZ Charges sociales | | | 214 167.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 228.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 84.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 050 704.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 79 785.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 803.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 803.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 803.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 80 588.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 470.00 | 5 399.00 | | 470.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 600.00 | 1 249.00 | | 600.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 398.00 | 1 666.00 | | 4 398.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 468.00 | 8 313.00 | | 5 468.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 308.00 | 16 464.00 | | 4 308.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 149.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 308.00 | 19 613.00 | | 4 308.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 160.00 | -11 300.00 | | 1 160.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 766.00 | | | 2 766.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 136 760.00 | 1 129 251.00 | | 1 136 760.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 057 778.00 | 1 119 315.00 | | 1 057 778.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 982.00 | 9 936.00 | | 78 982.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 206 857.00 | | 6 203.00 | 206 857.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 629.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 000.00 | 209 060.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 170 714.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 000.00 | 31 717.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 170 714.00 | | | 170 714.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 657.00 | | 6 060.00 | 29 657.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 486.00 | | 143.00 | 6 486.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 253.00 | 6 228.00 | 4 000.00 | 37 253.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 364.00 | | | 13 364.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 889.00 | 6 228.00 | 4 000.00 | 23 889.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 098.00 | 22 098.00 | | 22 098.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 320.00 | 35 320.00 | | 35 320.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 601.00 | 81 601.00 | | 81 601.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 158 327.00 | 2 158 327.00 | | 2 158 327.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 629.00 | | 6 629.00 | 6 629.00 |
UX Autres créances clients | 136 067.00 | 136 067.00 | | 136 067.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 107.00 | 1 107.00 | | 1 107.00 |
VB T. V. A. | 2 281.00 | 2 281.00 | | 2 281.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 511.00 | 20 511.00 | | 20 511.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 728.00 | 3 728.00 | | 3 728.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 138 131.00 | 2 138 131.00 | | 2 138 131.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 304 724.00 | 2 298 096.00 | 6 629.00 | 2 304 724.00 |
VW T.V.A. | 21 774.00 | 21 774.00 | | 21 774.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 322 848.00 | 2 322 848.00 | | 2 322 848.00 |