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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 311 608.00 | 3 747.00 | 307 860.00 | 311 608.00 |
AP Constructions | 15 000.00 | 6 191.00 | 8 808.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 382.00 | 1 015.00 | 3 367.00 | 4 382.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 421.00 | 94 325.00 | 5 095.00 | 99 421.00 |
BJ TOTAL (I) | 430 411.00 | 105 279.00 | 325 132.00 | 430 411.00 |
BT Marchandises | 281 265.00 | | 281 265.00 | 281 265.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 638.00 | | 23 638.00 | 23 638.00 |
BZ Autres créances | 71 053.00 | | 71 053.00 | 71 053.00 |
CF Disponibilités | 612 710.00 | | 612 710.00 | 612 710.00 |
CJ TOTAL (II) | 988 667.00 | | 988 667.00 | 988 667.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 419 079.00 | 105 279.00 | 1 313 799.00 | 1 419 079.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 570 586.00 | | | 570 586.00 |
DH Report à nouveau | -4 452.00 | | | -4 452.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 815.00 | | | 111 815.00 |
DL TOTAL (I) | 760 450.00 | | | 760 450.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 499 756.00 | | | 499 756.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 593.00 | | | 53 593.00 |
EC TOTAL (IV) | 553 349.00 | | | 553 349.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 313 799.00 | | | 1 313 799.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 553 349.00 | | | 553 349.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 499 756.00 | 499 756.00 | | 499 756.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 974.00 | 13 974.00 | | 13 974.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 34 819.00 | 34 819.00 | | 34 819.00 |
UX Autres créances clients | 23 638.00 | | | 23 638.00 |
VB T. V. A. | 71 053.00 | | | 71 053.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 691.00 | 94 691.00 | | 94 691.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 553 349.00 | 553 349.00 | | 553 349.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 471.00 | | | 11 471.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 24 839.00 | | | 24 839.00 |
ST Autres comptes | 142 538.00 | | | 142 538.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 368.00 | | | 16 368.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 250.00 | | | 3 250.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 142.00 | | | 2 142.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 613.00 | | | 13 613.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 332 642.00 | | | 332 642.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 104 342.00 | | | 104 342.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 186 996.00 | | | 186 996.00 |