| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 316 509.00 | 13 932.00 | 302 576.00 | 316 509.00 |
AP Constructions | 15 000.00 | 13 691.00 | 1 308.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 661.00 | 3 942.00 | 2 719.00 | 6 661.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 096.00 | 81 104.00 | 991.00 | 82 096.00 |
BJ TOTAL (I) | 420 267.00 | 112 671.00 | 307 595.00 | 420 267.00 |
BT Marchandises | 539 792.00 | 45 817.00 | 493 975.00 | 539 792.00 |
BZ Autres créances | 13 924.00 | | 13 924.00 | 13 924.00 |
CF Disponibilités | 443 723.00 | | 443 723.00 | 443 723.00 |
CH Charges constatées d’avance | 390.00 | | 390.00 | 390.00 |
CJ TOTAL (II) | 997 830.00 | 45 817.00 | 952 013.00 | 997 830.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 418 097.00 | 158 488.00 | 1 259 609.00 | 1 418 097.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 280 360.00 | | | 280 360.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 183.00 | | | 18 183.00 |
DL TOTAL (I) | 381 044.00 | | | 381 044.00 |
DP Provisions pour risques | 668 000.00 | | | 668 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 668 000.00 | | | 668 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 187 506.00 | | | 187 506.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 573.00 | | | 8 573.00 |
EA Autres dettes | 14 485.00 | | | 14 485.00 |
EC TOTAL (IV) | 210 564.00 | | | 210 564.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 259 609.00 | | | 1 259 609.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 210 564.00 | | | 210 564.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 187 506.00 | 187 506.00 | | 187 506.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 166.00 | 5 166.00 | | 5 166.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 248.00 | 3 248.00 | | 3 248.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 485.00 | 14 485.00 | | 14 485.00 |
VB T. V. A. | 13 924.00 | 13 924.00 | | 13 924.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 158.00 | 158.00 | | 158.00 |
VS Charges constatées d’avance | 390.00 | 390.00 | | 390.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 315.00 | 14 315.00 | | 14 315.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 210 564.00 | 210 564.00 | | 210 564.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 108.00 | | | 1 108.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 46 609.00 | | | 46 609.00 |
ST Autres comptes | 59 818.00 | | | 59 818.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 507.00 | | | 507.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 754.00 | | | 1 754.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 862.00 | | | 2 862.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 222 421.00 | | | 222 421.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 113 308.00 | | | 113 308.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 122 936.00 | | | 122 936.00 |