| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 728.00 | 1 728.00 | | 1 728.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 765.00 | 2 765.00 | | 2 765.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 157 130.00 | 135 231.00 | 21 899.00 | 157 130.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 126.00 | 42 470.00 | 14 655.00 | 57 126.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 720.00 | | 2 720.00 | 2 720.00 |
BJ TOTAL (I) | 245 958.00 | 184 184.00 | 61 774.00 | 245 958.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 799.00 | | 25 799.00 | 25 799.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 536.00 | | 536.00 | 536.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 345 682.00 | 4 867.00 | 340 815.00 | 345 682.00 |
BZ Autres créances | 50 249.00 | | 50 249.00 | 50 249.00 |
CF Disponibilités | 314 561.00 | | 314 561.00 | 314 561.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51 226.00 | | 51 226.00 | 51 226.00 |
CJ TOTAL (II) | 788 053.00 | 4 867.00 | 783 186.00 | 788 053.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 034 011.00 | 189 051.00 | 844 960.00 | 1 034 011.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 720.00 | | | 2 720.00 |
CU Autres participations | 24 490.00 | 1 990.00 | 22 500.00 | 24 490.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 78 080.00 | 40 000.00 | | 78 080.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 299 019.00 | | | 299 019.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 38 516.00 | 234 296.00 | | 38 516.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 576.00 | 75 462.00 | | 106 576.00 |
DL TOTAL (I) | 526 192.00 | 353 758.00 | | 526 192.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 629.00 | 14 875.00 | | 8 629.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 330.00 | | | 14 330.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 093.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 834.00 | 67 657.00 | | 75 834.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 206 757.00 | 126 672.00 | | 206 757.00 |
EA Autres dettes | 12 627.00 | 13 307.00 | | 12 627.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 593.00 | 500.00 | | 593.00 |
EC TOTAL (IV) | 318 769.00 | 224 103.00 | | 318 769.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 844 960.00 | 577 861.00 | | 844 960.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 318 769.00 | 214 448.00 | | 318 769.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 59.00 | 26.00 | | 59.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 027.00 | | 9 027.00 | 9 027.00 |
FG Production vendue services | 1 464 617.00 | | 1 464 617.00 | 1 464 617.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 473 644.00 | | 1 473 644.00 | 1 473 644.00 |
FM Production stockée | | | -3 440.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 284.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 480 489.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 088.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 45 448.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 708.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 582 698.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 967.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 476 469.00 | |
FZ Charges sociales | | | 184 767.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 878.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 750.00 | |
GE Autres charges | | | 2 854.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 343 625.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 136 863.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 592.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 592.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 285.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 285.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 307.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 138 170.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 284.00 | 3 562.00 | | 10 284.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 47 888.00 | | | 47 888.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 853.00 | 2 533.00 | | 2 853.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 444.00 | 560.00 | | 2 444.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 444.00 | 560.00 | | 2 444.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 425.00 | 567.00 | | 1 425.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 425.00 | 567.00 | | 1 425.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 019.00 | -7.00 | | 1 019.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 612.00 | 20 428.00 | | 32 612.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 484 524.00 | 1 252 757.00 | | 1 484 524.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 377 948.00 | 1 177 295.00 | | 1 377 948.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 106 576.00 | 75 462.00 | | 106 576.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 26 938.00 | 26 943.00 | | 26 938.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 235 211.00 | | 1 271 622.00 | 235 211.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 252 310.00 | 27 210.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 260 875.00 | 245 958.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 095.00 | 214 256.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 204 348.00 | | 17 002.00 | 204 348.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 900.00 | | 1 254 620.00 | 24 900.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 171 881.00 | 18 878.00 | 8 565.00 | 171 881.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 166 055.00 | 18 741.00 | 7 095.00 | 166 055.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 117.00 | 4 730.00 | 1 990.00 | 4 117.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 117.00 | 4 730.00 | 1 990.00 | 4 117.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 834.00 | 75 834.00 | | 75 834.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 440.00 | 48 440.00 | | 48 440.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 403.00 | 99 403.00 | | 99 403.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 627.00 | 12 627.00 | | 12 627.00 |
8L Produits constatés d’avance | 593.00 | 593.00 | | 593.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 720.00 | 2 720.00 | | 2 720.00 |
UX Autres créances clients | 336 877.00 | | | 336 877.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 250.00 | | | 8 250.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 282.00 | | | 282.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 804.00 | | | 8 804.00 |
VB T. V. A. | 4 924.00 | | | 4 924.00 |
VC Groupe et associés | 22 422.00 | | | 22 422.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 570.00 | 8 570.00 | | 8 570.00 |
VI Groupe et associés | 14 330.00 | 14 330.00 | | 14 330.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 273.00 | | | 6 273.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 205.00 | | | 7 205.00 |
VP Divers | 7 166.00 | | | 7 166.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 787.00 | 1 787.00 | | 1 787.00 |
VS Charges constatées d’avance | 51 226.00 | | | 51 226.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 449 876.00 | 449 876.00 | | 449 876.00 |
VW T.V.A. | 57 127.00 | 57 127.00 | | 57 127.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 318 769.00 | 318 769.00 | | 318 769.00 |