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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 728.00 | 1 728.00 | | 1 728.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 765.00 | 2 765.00 | | 2 765.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 168 666.00 | 144 804.00 | 23 862.00 | 168 666.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 512.00 | 48 951.00 | 11 561.00 | 60 512.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 720.00 | | 2 720.00 | 2 720.00 |
BJ TOTAL (I) | 260 881.00 | 200 238.00 | 60 643.00 | 260 881.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 752.00 | | 30 752.00 | 30 752.00 |
BP En cours de production de services | 833.00 | | 833.00 | 833.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 498.00 | | 498.00 | 498.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 305 693.00 | 2 757.00 | 302 936.00 | 305 693.00 |
BZ Autres créances | 60 442.00 | | 60 442.00 | 60 442.00 |
CF Disponibilités | 293 496.00 | | 293 496.00 | 293 496.00 |
CH Charges constatées d’avance | 54 882.00 | | 54 882.00 | 54 882.00 |
CJ TOTAL (II) | 746 596.00 | 2 757.00 | 743 838.00 | 746 596.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 007 477.00 | 202 996.00 | 804 481.00 | 1 007 477.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 720.00 | | | 2 720.00 |
CU Autres participations | 24 490.00 | 1 990.00 | 22 500.00 | 24 490.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 78 080.00 | 78 080.00 | | 78 080.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 299 019.00 | 299 019.00 | | 299 019.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 85 093.00 | 38 516.00 | | 85 093.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 165.00 | 106 576.00 | | 89 165.00 |
DL TOTAL (I) | 555 357.00 | 526 192.00 | | 555 357.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 156.00 | 8 629.00 | | 2 156.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 343.00 | 307.00 | | 3 343.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 067.00 | 75 834.00 | | 32 067.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 194 856.00 | 206 757.00 | | 194 856.00 |
EA Autres dettes | 14 225.00 | 12 627.00 | | 14 225.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 477.00 | 593.00 | | 2 477.00 |
EC TOTAL (IV) | 249 124.00 | 304 746.00 | | 249 124.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 804 481.00 | 830 937.00 | | 804 481.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 249 124.00 | 304 746.00 | | 249 124.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10.00 | 59.00 | | 10.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 823.00 | | 4 823.00 | 4 823.00 |
FG Production vendue services | 1 262 037.00 | | 1 262 037.00 | 1 262 037.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 266 860.00 | | 1 266 860.00 | 1 266 860.00 |
FM Production stockée | | | 833.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 554.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 274 247.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 025.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 43 953.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 953.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 413 214.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 666.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 462 132.00 | |
FZ Charges sociales | | | 188 517.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 634.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 757.00 | |
GE Autres charges | | | 4 960.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 160 906.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 113 341.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 860.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 860.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 264.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 264.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 596.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 114 937.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 688.00 | 10 284.00 | | 1 688.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 45 521.00 | 47 888.00 | | 45 521.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 458.00 | 2 853.00 | | 2 458.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 45.00 | 2 444.00 | | 45.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 45.00 | 2 444.00 | | 45.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 537.00 | 1 425.00 | | 537.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 401.00 | | | 401.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 938.00 | 1 425.00 | | 938.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -893.00 | 1 019.00 | | -893.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 879.00 | 32 612.00 | | 24 879.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 276 153.00 | 1 484 524.00 | | 1 276 153.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 186 987.00 | 1 377 948.00 | | 1 186 987.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 89 165.00 | 106 576.00 | | 89 165.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 20 639.00 | 26 938.00 | | 20 639.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 245 958.00 | | 1 269 893.00 | 245 958.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 251 990.00 | 27 210.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 254 971.00 | 260 881.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 981.00 | 229 178.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 214 256.00 | | 17 903.00 | 214 256.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 210.00 | | 1 251 990.00 | 27 210.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 182 194.00 | 18 634.00 | 2 580.00 | 182 194.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 493.00 | | | 4 493.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 177 702.00 | 18 634.00 | 2 580.00 | 177 702.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 6 857.00 | 2 757.00 | 4 867.00 | 6 857.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 857.00 | 2 757.00 | 4 867.00 | 6 857.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 857.00 | 2 757.00 | 4 867.00 | 6 857.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 067.00 | 32 067.00 | | 32 067.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 957.00 | 49 957.00 | | 49 957.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 127.00 | 94 127.00 | | 94 127.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 225.00 | 14 225.00 | | 14 225.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 477.00 | 2 477.00 | | 2 477.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 720.00 | 2 720.00 | | 2 720.00 |
UX Autres créances clients | 300 837.00 | | | 300 837.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 099.00 | | | 7 099.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 582.00 | | | 3 582.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 857.00 | | | 4 857.00 |
VB T. V. A. | 5 337.00 | | | 5 337.00 |
VC Groupe et associés | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 146.00 | 2 146.00 | | 2 146.00 |
VI Groupe et associés | 3 343.00 | 3 343.00 | | 3 343.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 418.00 | | | 6 418.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 132.00 | | | 30 132.00 |
VP Divers | 5 846.00 | | | 5 846.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 905.00 | 1 905.00 | | 1 905.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 445.00 | | | 445.00 |
VS Charges constatées d’avance | 54 882.00 | | | 54 882.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 423 737.00 | 423 737.00 | | 423 737.00 |
VW T.V.A. | 48 866.00 | 48 866.00 | | 48 866.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 249 124.00 | 249 124.00 | | 249 124.00 |