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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 17 810.00 | 4 699.00 | 13 111.00 | 17 810.00 |
AH Fonds commercial | 420 000.00 | | 420 000.00 | 420 000.00 |
AP Constructions | 165 676.00 | 163 754.00 | 1 921.00 | 165 676.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 717.00 | 47 256.00 | 4 462.00 | 51 717.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 768.00 | 4 385.00 | 6 383.00 | 10 768.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 989.00 | | 22 989.00 | 22 989.00 |
BJ TOTAL (I) | 251 150.00 | 215 395.00 | 35 756.00 | 251 150.00 |
BT Marchandises | 16 260.00 | | 16 260.00 | 16 260.00 |
BZ Autres créances | 10 082.00 | | 10 082.00 | 10 082.00 |
CF Disponibilités | 55 712.00 | | 55 712.00 | 55 712.00 |
CJ TOTAL (II) | 82 054.00 | | 82 054.00 | 82 054.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 333 204.00 | 215 395.00 | 117 810.00 | 333 204.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 47 465.00 | | | 47 465.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 449.00 | | | 25 449.00 |
DL TOTAL (I) | 81 298.00 | | | 81 298.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 292.00 | | | 45 292.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 701.00 | | | 701.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 543.00 | | | 1 543.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 267.00 | | | 34 267.00 |
EC TOTAL (IV) | 36 512.00 | | | 36 512.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 117 810.00 | | | 117 810.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 36 512.00 | | | 36 512.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 911.00 | | | 14 911.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 594 631.00 | | 594 631.00 | 594 631.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 594 631.00 | | 594 631.00 | 594 631.00 |
FQ Autres produits | | | 13 496.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 608 127.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 220 247.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 227.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 171 343.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 050.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 138 994.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 744.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 845.00 | |
GE Autres charges | | | 3 301.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 579 297.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 830.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 818.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 369.00 | | | 3 369.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 608 127.00 | | | 608 127.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 582 679.00 | | | 582 679.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 449.00 | | | 25 449.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 251 089.00 | | 61.00 | 251 089.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 17 810.00 | |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 22 867.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 989.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 251 150.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 17 810.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 420 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 228 161.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 420 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 228 161.00 | | | 228 161.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 928.00 | | 61.00 | 22 928.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 195 550.00 | 36 659.00 | 16 814.00 | 195 550.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 4 699.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 195 550.00 | 36 659.00 | 16 814.00 | 195 550.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 543.00 | 1 543.00 | | 1 543.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 691.00 | 11 691.00 | | 11 691.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 515.00 | 21 515.00 | | 21 515.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 989.00 | | | 22 989.00 |
VB T. V. A. | 1 471.00 | | | 1 471.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 292.00 | | 45 292.00 | 45 292.00 |
VI Groupe et associés | 701.00 | 701.00 | | 701.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 887.00 | | | 7 887.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 455.00 | 455.00 | | 455.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 723.00 | | | 723.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 071.00 | 10 082.00 | 22 989.00 | 33 071.00 |
VW T.V.A. | 606.00 | 606.00 | | 606.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 36 512.00 | 36 512.00 | | 36 512.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 050.00 | | | 3 050.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 397.00 | | | 17 397.00 |
ST Autres comptes | 53 626.00 | | | 53 626.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 99 222.00 | | | 99 222.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |
YT Sous‐traitance | 1 098.00 | | | 1 098.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 050.00 | | | 3 050.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 71 863.00 | | | 71 863.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 54 702.00 | | | 54 702.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 171 343.00 | | | 171 343.00 |