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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 42 810.00 | 4 699.00 | 38 111.00 | 42 810.00 |
AH Fonds commercial | 420 000.00 | | 420 000.00 | 420 000.00 |
AP Constructions | 165 676.00 | 165 676.00 | | 165 676.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 540.00 | 66 247.00 | 1 293.00 | 67 540.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 272.00 | 35 419.00 | 37 853.00 | 73 272.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 075.00 | | 22 075.00 | 22 075.00 |
BJ TOTAL (I) | 791 372.00 | 272 041.00 | 519 331.00 | 791 372.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | 3 927.00 | -3 927.00 | |
BT Marchandises | 277.00 | | 277.00 | 277.00 |
BZ Autres créances | 75 749.00 | | 75 749.00 | 75 749.00 |
CF Disponibilités | 32 998.00 | | 32 998.00 | 32 998.00 |
CJ TOTAL (II) | 109 023.00 | 3 927.00 | 105 096.00 | 109 023.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 900 395.00 | 275 968.00 | 624 427.00 | 900 395.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 331 196.00 | | | 331 196.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -37 350.00 | | | -37 350.00 |
DL TOTAL (I) | 302 231.00 | | | 302 231.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 173 000.00 | | | 173 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 326.00 | | | 95 326.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 553.00 | | | 2 553.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 058.00 | | | 38 058.00 |
EA Autres dettes | 13 260.00 | | | 13 260.00 |
EC TOTAL (IV) | 322 197.00 | | | 322 197.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 624 427.00 | | | 624 427.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 322 197.00 | | | 322 197.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 81 116.00 | | 81 116.00 | 81 116.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 81 116.00 | | 81 116.00 | 81 116.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 65 963.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 81 562.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 187.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 230 827.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 32 273.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 343.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 83 087.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 522.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 121 492.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 732.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 090.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 117.00 | |
GE Autres charges | | | 520.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 268 177.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -37 350.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -37 350.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 40 012.00 | | | 40 012.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 230 827.00 | | | 230 827.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 268 177.00 | | | 268 177.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -37 350.00 | | | -37 350.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 791 372.00 | 43 647.00 | | 791 372.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 42 810.00 | | | 42 810.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 075.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 647.00 | 791 372.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 42 810.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 420 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 43 647.00 | 306 488.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 420 000.00 | | | 420 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 306 488.00 | 43 647.00 | | 306 488.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 075.00 | | | 22 075.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 260 951.00 | 11 090.00 | | 260 951.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 699.00 | | | 4 699.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 256 251.00 | 11 090.00 | | 256 251.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 3 810.00 | 117.00 | | 3 810.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 810.00 | 117.00 | | 3 810.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 810.00 | 117.00 | | 3 810.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 117.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 553.00 | 2 553.00 | | 2 553.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 212.00 | 21 212.00 | | 21 212.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 828.00 | 16 828.00 | | 16 828.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 260.00 | 13 260.00 | | 13 260.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 075.00 | | 22 075.00 | 22 075.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 038.00 | 3 038.00 | | 3 038.00 |
VB T. V. A. | 27 991.00 | 27 991.00 | | 27 991.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 173 000.00 | 173 000.00 | | 173 000.00 |
VI Groupe et associés | 95 326.00 | 95 326.00 | | 95 326.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 173 000.00 | | | 173 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 110.00 | 22 110.00 | | 22 110.00 |
VP Divers | 21 856.00 | 21 856.00 | | 21 856.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 753.00 | 753.00 | | 753.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 823.00 | 75 749.00 | 22 075.00 | 97 823.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 322 197.00 | 322 197.00 | | 322 197.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 522.00 | | | 3 522.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 333.00 | | | 7 333.00 |
ST Autres comptes | 33 700.00 | | | 33 700.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 270.00 | | | 30 270.00 |
YT Sous‐traitance | 11 783.00 | | | 11 783.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 522.00 | | | 3 522.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 16 395.00 | | | 16 395.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 83 087.00 | | | 83 087.00 |