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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 865.00 | 4 022.00 | 10 843.00 | 14 865.00 |
AH Fonds commercial | 240 678.00 | | 240 678.00 | 240 678.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 262 084.00 | 165 071.00 | 97 013.00 | 262 084.00 |
BH Autres immobilisations financières | 55 263.00 | | 55 263.00 | 55 263.00 |
BJ TOTAL (I) | 572 889.00 | 169 093.00 | 403 796.00 | 572 889.00 |
BP En cours de production de services | 49 918.00 | | 49 918.00 | 49 918.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 784.00 | | 5 784.00 | 5 784.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 264 610.00 | 31 242.00 | 1 233 368.00 | 1 264 610.00 |
BZ Autres créances | 247 515.00 | | 247 515.00 | 247 515.00 |
CF Disponibilités | 1 610 286.00 | | 1 610 286.00 | 1 610 286.00 |
CH Charges constatées d’avance | 114 792.00 | | 114 792.00 | 114 792.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 292 904.00 | 31 242.00 | 3 261 662.00 | 3 292 904.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 865 793.00 | 200 334.00 | 3 665 459.00 | 3 865 793.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 127 866.00 | | | 127 866.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 787.00 | | | 12 787.00 |
DH Report à nouveau | 1 715 286.00 | | | 1 715 286.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 888.00 | | | 128 888.00 |
DL TOTAL (I) | 1 984 827.00 | | | 1 984 827.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 999.00 | | | 17 999.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 603.00 | | | 25 603.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 171 333.00 | | | 171 333.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 387 769.00 | | | 1 387 769.00 |
EA Autres dettes | 30 035.00 | | | 30 035.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 47 894.00 | | | 47 894.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 680 631.00 | | | 1 680 631.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 665 459.00 | | | 3 665 459.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 680 631.00 | | | 1 680 631.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 402 784.00 | 6 390.00 | 4 409 174.00 | 4 402 784.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 402 784.00 | 6 390.00 | 4 409 174.00 | 4 402 784.00 |
FM Production stockée | | | -3 450.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 361.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 429 093.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 633 550.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 593.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 387 851.00 | |
FZ Charges sociales | | | 142 473.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 415.00 | |
GE Autres charges | | | 572.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 239 454.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 189 639.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 759.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 759.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -759.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 188 881.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 59 993.00 | | | 59 993.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 429 093.00 | | | 4 429 093.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 300 205.00 | | | 4 300 205.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 128 888.00 | | | 128 888.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 555 267.00 | | | 555 267.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 55 263.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 572 889.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 262 084.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 257 142.00 | | | 257 142.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55 263.00 | | | 55 263.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 147 479.00 | 27 415.00 | 5 801.00 | 147 479.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 145 294.00 | 25 578.00 | 5 801.00 | 145 294.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 603.00 | | 9 361.00 | 40 603.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 603.00 | | 9 361.00 | 40 603.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 25 603.00 | 25 603.00 | | 25 603.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 171 333.00 | 171 333.00 | | 171 333.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 035.00 | 30 035.00 | | 30 035.00 |
8L Produits constatés d’avance | 47 894.00 | 47 894.00 | | 47 894.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 682 179.00 | 1 626 916.00 | 55 263.00 | 1 682 179.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 680 631.00 | 1 680 631.00 | | 1 680 631.00 |