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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 475.00 | 8 382.00 | 13 093.00 | 21 475.00 |
AH Fonds commercial | 240 678.00 | | 240 678.00 | 240 678.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 268 215.00 | 187 353.00 | 80 862.00 | 268 215.00 |
BH Autres immobilisations financières | 55 657.00 | | 55 657.00 | 55 657.00 |
BJ TOTAL (I) | 586 024.00 | 195 735.00 | 390 289.00 | 586 024.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 69.00 | | 69.00 | 69.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 204 670.00 | 30 245.00 | 2 174 425.00 | 2 204 670.00 |
BZ Autres créances | 48 299.00 | | 48 299.00 | 48 299.00 |
CF Disponibilités | 904 457.00 | | 904 457.00 | 904 457.00 |
CH Charges constatées d’avance | 115 987.00 | | 115 987.00 | 115 987.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 273 481.00 | 30 245.00 | 3 243 236.00 | 3 273 481.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 859 506.00 | 225 981.00 | 3 633 525.00 | 3 859 506.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 127 866.00 | | | 127 866.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 787.00 | | | 12 787.00 |
DH Report à nouveau | 1 844 174.00 | | | 1 844 174.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 165 626.00 | | | 165 626.00 |
DL TOTAL (I) | 2 150 453.00 | | | 2 150 453.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 252.00 | | | 252.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 175 770.00 | | | 175 770.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 242 375.00 | | | 1 242 375.00 |
EA Autres dettes | 11 126.00 | | | 11 126.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 53 549.00 | | | 53 549.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 483 072.00 | | | 1 483 072.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 633 525.00 | | | 3 633 525.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 483 072.00 | | | 1 483 072.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 616 975.00 | 5 865.00 | 4 622 840.00 | 4 616 975.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 616 975.00 | 5 865.00 | 4 622 840.00 | 4 616 975.00 |
FM Production stockée | | | -49 917.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 596.00 | |
FQ Autres produits | | | 424.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 584 443.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 660 546.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 015.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 456 132.00 | |
FZ Charges sociales | | | 145 063.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 666.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 600.00 | |
GE Autres charges | | | 30.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 344 053.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 240 390.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 133.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 133.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -133.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 240 257.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70.00 | | | 70.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70.00 | | | 70.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -70.00 | | | -70.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 74 561.00 | | | 74 561.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 584 443.00 | | | 4 584 443.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 418 817.00 | | | 4 418 817.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 165 626.00 | | | 165 626.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 31 242.00 | 6 600.00 | 7 596.00 | 31 242.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 242.00 | 6 600.00 | 7 596.00 | 31 242.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 242.00 | 6 600.00 | 7 596.00 | 31 242.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 252.00 | 252.00 | | 252.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 175 770.00 | 175 770.00 | | 175 770.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 126.00 | 11 126.00 | | 11 126.00 |
8L Produits constatés d’avance | 53 549.00 | 53 549.00 | | 53 549.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 242 375.00 | 1 242 375.00 | | 1 242 375.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 424 612.00 | 2 368 955.00 | 55 657.00 | 2 424 612.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 483 072.00 | 1 483 072.00 | | 1 483 072.00 |