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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 166.00 | 1 233.00 | 932.00 | 2 166.00 |
AP Constructions | 5 643.00 | 5 643.00 | | 5 643.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 510.00 | 5 510.00 | | 5 510.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 645.00 | 23 873.00 | 3 771.00 | 27 645.00 |
BD Autres titres immobilisés | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | 840.00 | | 840.00 | 840.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 963.00 | 36 260.00 | 5 703.00 | 41 963.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 61 277.00 | | 61 277.00 | 61 277.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 147 027.00 | | 147 027.00 | 147 027.00 |
BZ Autres créances | 39 347.00 | | 39 347.00 | 39 347.00 |
CF Disponibilités | 139 166.00 | | 139 166.00 | 139 166.00 |
CH Charges constatées d’avance | 452.00 | | 452.00 | 452.00 |
CJ TOTAL (II) | 387 268.00 | | 387 268.00 | 387 268.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 429 231.00 | 36 260.00 | 392 972.00 | 429 231.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 139 348.00 | 115 128.00 | | 139 348.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -75 546.00 | 54 220.00 | | -75 546.00 |
DL TOTAL (I) | 173 802.00 | 279 348.00 | | 173 802.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 911.00 | 75 814.00 | | 26 911.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 000.00 | 184 429.00 | | 142 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 259.00 | 73 723.00 | | 50 259.00 |
EC TOTAL (IV) | 219 169.00 | 333 966.00 | | 219 169.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 392 972.00 | 613 314.00 | | 392 972.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 219 169.00 | 333 966.00 | | 219 169.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 26 911.00 | 75 814.00 | | 26 911.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 620 795.00 | | 620 795.00 | 620 795.00 |
FG Production vendue services | 1 373.00 | | 1 373.00 | 1 373.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 622 167.00 | | 622 167.00 | 622 167.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 495.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 637 677.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 222 347.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 481.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 265 320.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 173.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 128 713.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 154.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 655.00 | |
GE Autres charges | | | 18 506.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 711 350.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -73 673.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 399.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 399.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 472.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 472.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 073.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -76 746.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 904.00 | 10 271.00 | | 6 904.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 6 825.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 6 825.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -6 825.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 200.00 | 11 229.00 | | -1 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 638 076.00 | 1 007 436.00 | | 638 076.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 713 622.00 | 953 216.00 | | 713 622.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -75 546.00 | 54 220.00 | | -75 546.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 491.00 | 4 402.00 | | 3 491.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 830.00 | | 163.00 | 42 830.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 030.00 | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 030.00 | 41 963.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 166.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 798.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 166.00 | | | 2 166.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 634.00 | | 163.00 | 38 634.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 030.00 | | | 2 030.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 605.00 | 1 655.00 | | 34 605.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 892.00 | 342.00 | | 892.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 713.00 | 1 313.00 | | 33 713.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 591.00 | | 8 591.00 | 8 591.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 591.00 | | 8 591.00 | 8 591.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 591.00 | | 8 591.00 | 8 591.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 8 591.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 142 000.00 | 142 000.00 | | 142 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 018.00 | 8 018.00 | | 8 018.00 |
UT Autres immobilisations financières | 840.00 | | | 840.00 |
UX Autres créances clients | 147 027.00 | | | 147 027.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | | | 400.00 |
VB T. V. A. | 16 529.00 | | | 16 529.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 911.00 | 26 911.00 | | 26 911.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 875.00 | | | 11 875.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 543.00 | | | 10 543.00 |
VS Charges constatées d’avance | 452.00 | | | 452.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 187 665.00 | 186 825.00 | 840.00 | 187 665.00 |
VW T.V.A. | 41 980.00 | 41 980.00 | | 41 980.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 219 169.00 | 219 169.00 | | 219 169.00 |