| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 166.00 | 1 917.00 | 249.00 | 2 166.00 |
AP Constructions | 5 643.00 | 5 643.00 | | 5 643.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 880.00 | 5 598.00 | 2 282.00 | 7 880.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 424.00 | 26 517.00 | 1 908.00 | 28 424.00 |
BD Autres titres immobilisés | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | 840.00 | | 840.00 | 840.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 112.00 | 39 674.00 | 5 438.00 | 45 112.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 95 202.00 | | 95 202.00 | 95 202.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 327 530.00 | | 327 530.00 | 327 530.00 |
BZ Autres créances | 48 698.00 | | 48 698.00 | 48 698.00 |
CF Disponibilités | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
CH Charges constatées d’avance | 804.00 | | 804.00 | 804.00 |
CJ TOTAL (II) | 472 240.00 | | 472 240.00 | 472 240.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 517 352.00 | 39 674.00 | 477 678.00 | 517 352.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | | 63 802.00 | | |
DH Report à nouveau | -1 189.00 | | | -1 189.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 358.00 | -64 992.00 | | 30 358.00 |
DL TOTAL (I) | 139 169.00 | 108 811.00 | | 139 169.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 598.00 | 2 762.00 | | 58 598.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 206 880.00 | 97 948.00 | | 206 880.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 031.00 | 45 107.00 | | 73 031.00 |
EC TOTAL (IV) | 338 509.00 | 145 818.00 | | 338 509.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 477 678.00 | 254 628.00 | | 477 678.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 338 509.00 | 145 818.00 | | 338 509.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 58 598.00 | 2 762.00 | | 58 598.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 844 943.00 | | 844 943.00 | 844 943.00 |
FG Production vendue services | 260.00 | | 260.00 | 260.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 845 203.00 | | 845 203.00 | 845 203.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 116.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 852 327.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 384 676.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -33 424.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 252 574.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 843.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 142 501.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 506.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 936.00 | |
GE Autres charges | | | 1 125.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 823 738.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 589.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 30.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 130.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 130.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 099.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 490.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 267.00 | | | 2 267.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 267.00 | | | 2 267.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70.00 | 35.00 | | 70.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70.00 | 35.00 | | 70.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 197.00 | -35.00 | | 2 197.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -672.00 | -800.00 | | -672.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 854 623.00 | 728 775.00 | | 854 623.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 824 265.00 | 793 767.00 | | 824 265.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 358.00 | -64 992.00 | | 30 358.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 963.00 | | 3 411.00 | 41 963.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 262.00 | 45 112.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 166.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 262.00 | 41 947.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 166.00 | | | 2 166.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 798.00 | | 3 411.00 | 38 798.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 000.00 | 1 936.00 | 262.00 | 38 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 575.00 | 342.00 | | 1 575.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 425.00 | 1 595.00 | 262.00 | 36 425.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 206 880.00 | 206 880.00 | | 206 880.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 456.00 | 12 456.00 | | 12 456.00 |
UT Autres immobilisations financières | 840.00 | | 840.00 | 840.00 |
UX Autres créances clients | 327 530.00 | 327 530.00 | | 327 530.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 364.00 | 3 364.00 | | 3 364.00 |
VB T. V. A. | 23 474.00 | 23 474.00 | | 23 474.00 |
VC Groupe et associés | 8 644.00 | 8 644.00 | | 8 644.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 58 598.00 | 58 598.00 | | 58 598.00 |
VP Divers | 417.00 | 417.00 | | 417.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 799.00 | 12 799.00 | | 12 799.00 |
VS Charges constatées d’avance | 804.00 | 804.00 | | 804.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 377 871.00 | 377 031.00 | 840.00 | 377 871.00 |
VW T.V.A. | 60 317.00 | 60 317.00 | | 60 317.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 338 509.00 | 338 509.00 | | 338 509.00 |