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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 19 000.00 | | 19 000.00 | 19 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 498.00 | 6 802.00 | 5 696.00 | 12 498.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 154.00 | | 1 154.00 | 1 154.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 716.00 | 6 802.00 | 25 914.00 | 32 716.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 214.00 | | 214.00 | 214.00 |
BZ Autres créances | 1 380.00 | | 1 380.00 | 1 380.00 |
CF Disponibilités | 607.00 | | 607.00 | 607.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 421.00 | | 1 421.00 | 1 421.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 622.00 | | 3 622.00 | 3 622.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 36 338.00 | 6 802.00 | 29 536.00 | 36 338.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 154.00 | | | 1 154.00 |
CU Autres participations | 64.00 | | 64.00 | 64.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 45 649.00 | 45 649.00 | | 45 649.00 |
DH Report à nouveau | -80 841.00 | -76 262.00 | | -80 841.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 670.00 | -4 579.00 | | 2 670.00 |
DL TOTAL (I) | -24 137.00 | -26 807.00 | | -24 137.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 755.00 | 11 875.00 | | 7 755.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 969.00 | 15 410.00 | | 10 969.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 751.00 | 8 558.00 | | 2 751.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 199.00 | 16 387.00 | | 23 199.00 |
EA Autres dettes | 9 000.00 | 15 000.00 | | 9 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 53 673.00 | 67 230.00 | | 53 673.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 29 536.00 | 40 423.00 | | 29 536.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 49 730.00 | 55 452.00 | | 49 730.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 97.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 60 240.00 | | 60 240.00 | 60 240.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 60 240.00 | | 60 240.00 | 60 240.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 12 989.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 73 229.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 315.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 536.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 633.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 900.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 292.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 485.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 70 160.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 069.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 332.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 332.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -332.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 737.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 14.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 4 292.00 | 4 433.00 | | 4 292.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 67.00 | 33.00 | | 67.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 67.00 | 34.00 | | 67.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -67.00 | -34.00 | | -67.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 73 229.00 | 81 797.00 | | 73 229.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 70 559.00 | 86 376.00 | | 70 559.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 670.00 | -4 579.00 | | 2 670.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 716.00 | | | 34 716.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 000.00 | 1 218.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 000.00 | 32 716.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 498.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 498.00 | | | 12 498.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 218.00 | | | 3 218.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 317.00 | 1 485.00 | | 5 317.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 317.00 | 1 485.00 | | 5 317.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 751.00 | 2 751.00 | | 2 751.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 472.00 | 2 472.00 | | 2 472.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 154.00 | 1 154.00 | | 1 154.00 |
UX Autres créances clients | 214.00 | | | 214.00 |
VB T. V. A. | 1 380.00 | | | 1 380.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 755.00 | 3 811.00 | 3 943.00 | 7 755.00 |
VI Groupe et associés | 10 969.00 | 10 969.00 | | 10 969.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 684.00 | | | 3 684.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 421.00 | | | 1 421.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 169.00 | 4 169.00 | | 4 169.00 |
VW T.V.A. | 20 498.00 | 20 498.00 | | 20 498.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 53 673.00 | 49 730.00 | 3 943.00 | 53 673.00 |