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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 19 000.00 | | 19 000.00 | 19 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 498.00 | 7 937.00 | 4 561.00 | 12 498.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 154.00 | | 1 154.00 | 1 154.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 950.00 | 7 937.00 | 25 013.00 | 32 950.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 214.00 | | 214.00 | 214.00 |
BZ Autres créances | 1 667.00 | | 1 667.00 | 1 667.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 644.00 | | 644.00 | 644.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 525.00 | | 2 525.00 | 2 525.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 35 475.00 | 7 937.00 | 27 538.00 | 35 475.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 154.00 | | | 1 154.00 |
CU Autres participations | 298.00 | | 298.00 | 298.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 45 649.00 | 45 649.00 | | 45 649.00 |
DH Report à nouveau | -78 171.00 | -80 841.00 | | -78 171.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 833.00 | 2 670.00 | | 5 833.00 |
DL TOTAL (I) | -18 304.00 | -24 137.00 | | -18 304.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 282.00 | 7 755.00 | | 5 282.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 499.00 | 10 969.00 | | 6 499.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 841.00 | 2 751.00 | | 3 841.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 221.00 | 23 199.00 | | 27 221.00 |
EA Autres dettes | 3 000.00 | 9 000.00 | | 3 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 45 842.00 | 53 673.00 | | 45 842.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 538.00 | 29 536.00 | | 27 538.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 45 842.00 | 49 730.00 | | 45 842.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 338.00 | | | 1 338.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 60 830.00 | | 60 830.00 | 60 830.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 60 830.00 | | 60 830.00 | 60 830.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 60 831.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 154.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 896.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 691.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 878.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 135.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 54 755.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 076.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 205.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 205.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -205.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 872.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 3 878.00 | 4 292.00 | | 3 878.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 38.00 | 67.00 | | 38.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38.00 | 67.00 | | 38.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -38.00 | -67.00 | | -38.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 60 831.00 | 73 229.00 | | 60 831.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 54 998.00 | 70 559.00 | | 54 998.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 833.00 | 2 670.00 | | 5 833.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 716.00 | | 234.00 | 32 716.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 452.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 32 950.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 498.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 498.00 | | | 12 498.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 218.00 | | 234.00 | 1 218.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 802.00 | 1 135.00 | | 6 802.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 802.00 | 1 135.00 | | 6 802.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 841.00 | 3 841.00 | | 3 841.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 154.00 | 1 154.00 | | 1 154.00 |
UX Autres créances clients | 214.00 | | | 214.00 |
VB T. V. A. | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 338.00 | 1 338.00 | | 1 338.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 943.00 | 3 943.00 | | 3 943.00 |
VI Groupe et associés | 6 499.00 | 6 499.00 | | 6 499.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 324.00 | 324.00 | | 324.00 |
VS Charges constatées d’avance | 644.00 | | | 644.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 679.00 | 3 679.00 | | 3 679.00 |
VW T.V.A. | 26 854.00 | 26 854.00 | | 26 854.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 45 842.00 | 45 842.00 | | 45 842.00 |