| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 941.00 | 3 219.00 | 1 722.00 | 4 941.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 367.00 | 15 367.00 | | 15 367.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 195 005.00 | 143 749.00 | 51 256.00 | 195 005.00 |
BF Prêts | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 562.00 | | 36 562.00 | 36 562.00 |
BJ TOTAL (I) | 252 982.00 | 162 335.00 | 90 647.00 | 252 982.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 365 884.00 | | 365 884.00 | 365 884.00 |
BZ Autres créances | 148 224.00 | | 148 224.00 | 148 224.00 |
CF Disponibilités | 72 216.00 | | 72 216.00 | 72 216.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 426.00 | | 20 426.00 | 20 426.00 |
CJ TOTAL (II) | 606 751.00 | | 606 751.00 | 606 751.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 859 733.00 | 162 335.00 | 697 398.00 | 859 733.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
CU Autres participations | 106.00 | | 106.00 | 106.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 62 974.00 | 122 540.00 | | 62 974.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 225 092.00 | -13 614.00 | | 225 092.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 176 800.00 | 179 139.00 | | 176 800.00 |
DL TOTAL (I) | 465 629.00 | 288 828.00 | | 465 629.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 115.00 | 80 411.00 | | 64 115.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 167 654.00 | 233 894.00 | | 167 654.00 |
EA Autres dettes | | 14.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 231 770.00 | 314 319.00 | | 231 770.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 697 398.00 | 603 148.00 | | 697 398.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 231 770.00 | 314 319.00 | | 231 770.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 537 840.00 | 714 750.00 | 1 252 589.00 | 537 840.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 537 840.00 | 714 750.00 | 1 252 589.00 | 537 840.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 151 697.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 713.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 593.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 435 593.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 954.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 405 356.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 576.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 589 064.00 | |
FZ Charges sociales | | | 166 129.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 691.00 | |
GE Autres charges | | | 643.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 236 413.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 199 179.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 199 183.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 25 713.00 | 89 617.00 | | 25 713.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 398.00 | 5 984.00 | | 20 398.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 984.00 | | | 1 984.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 383.00 | 5 984.00 | | 22 383.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 383.00 | -5 984.00 | | -22 383.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 435 596.00 | 1 452 362.00 | | 1 435 596.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 258 796.00 | 1 273 222.00 | | 1 258 796.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 176 800.00 | 179 139.00 | | 176 800.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 556.00 | 3 073.00 | | 1 556.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 232 937.00 | | 29 306.00 | 232 937.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 400.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 400.00 | 37 668.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 261.00 | 252 982.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 819.00 | 4 941.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 042.00 | 210 372.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 385.00 | | 3 375.00 | 2 385.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 193 284.00 | | 24 131.00 | 193 284.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 268.00 | | 1 800.00 | 37 268.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 158 520.00 | 11 676.00 | 7 861.00 | 158 520.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 385.00 | 1 653.00 | 819.00 | 2 385.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 156 135.00 | 10 023.00 | 7 042.00 | 156 135.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 115.00 | 64 115.00 | | 64 115.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 744.00 | 29 744.00 | | 29 744.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 614.00 | 61 614.00 | | 61 614.00 |
UP Prêts | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 562.00 | | | 36 562.00 |
UX Autres créances clients | 365 884.00 | | | 365 884.00 |
VB T. V. A. | 27 074.00 | | | 27 074.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 219.00 | | | 23 219.00 |
VP Divers | 23 707.00 | | | 23 707.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 014.00 | 27 014.00 | | 27 014.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 74 223.00 | | | 74 223.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 426.00 | | | 20 426.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 572 097.00 | 535 535.00 | 36 562.00 | 572 097.00 |
VW T.V.A. | 49 283.00 | 49 283.00 | | 49 283.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 231 770.00 | 231 770.00 | | 231 770.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 47 576.00 | 55 800.00 | | 47 576.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 386.00 | 18 245.00 | | 18 386.00 |
ST Autres comptes | 91 310.00 | 93 451.00 | | 91 310.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 255 403.00 | 242 812.00 | | 255 403.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 26.00 | 25.00 | | 26.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 40 257.00 | 111 856.00 | | 40 257.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 47 576.00 | 55 800.00 | | 47 576.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 107 491.00 | 116 422.00 | | 107 491.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 79 737.00 | 81 676.00 | | 79 737.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 405 356.00 | 466 364.00 | | 405 356.00 |