| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 96 105.00 | 68 677.00 | 27 427.00 | 96 105.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 794.00 | 14 426.00 | 1 368.00 | 15 794.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 238 779.00 | 187 299.00 | 51 479.00 | 238 779.00 |
BD Autres titres immobilisés | 106.00 | | 106.00 | 106.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 562.00 | | 36 562.00 | 36 562.00 |
BJ TOTAL (I) | 387 346.00 | 270 402.00 | 116 944.00 | 387 346.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 638.00 | | 1 638.00 | 1 638.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 519 232.00 | | 519 232.00 | 519 232.00 |
BZ Autres créances | 119 641.00 | | 119 641.00 | 119 641.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 376.00 | | 100 376.00 | 100 376.00 |
CF Disponibilités | 415 732.00 | | 415 732.00 | 415 732.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 854.00 | | 20 854.00 | 20 854.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 175 835.00 | | 1 175 835.00 | 1 175 835.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 563 180.00 | 270 402.00 | 1 292 778.00 | 1 563 180.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 62 974.00 | 62 974.00 | | 62 974.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 666 013.00 | 648 023.00 | | 666 013.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 462.00 | 17 990.00 | | 60 462.00 |
DL TOTAL (I) | 790 212.00 | 729 750.00 | | 790 212.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 040.00 | 50 313.00 | | 36 040.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 306 686.00 | 275 052.00 | | 306 686.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 840.00 | 164 706.00 | | 159 840.00 |
EA Autres dettes | 660.00 | | | 660.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 876.00 | | | 13 876.00 |
EC TOTAL (IV) | 502 566.00 | 490 071.00 | | 502 566.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 292 778.00 | 1 219 821.00 | | 1 292 778.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 495 378.00 | 468 554.00 | | 495 378.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 145.00 | 173.00 | | 145.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 428.00 | 50.00 | 2 478.00 | 2 428.00 |
FG Production vendue services | 527 480.00 | 768 503.00 | 1 295 982.00 | 527 480.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 527 480.00 | 768 503.00 | 1 295 982.00 | 527 480.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 188 421.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 545.00 | |
FQ Autres produits | | | 70.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 511 018.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 516.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 638.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 511 554.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 646.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 654 561.00 | |
FZ Charges sociales | | | 175 945.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 377.00 | |
GE Autres charges | | | 36.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 447 635.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 63 384.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 498.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 498.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 128.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 128.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 369.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 753.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 26 545.00 | 25 371.00 | | 26 545.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 17 121.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 17 121.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 004.00 | 43 157.00 | | 3 004.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 972.00 | | | 7 972.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 287.00 | | | 287.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 291.00 | 43 157.00 | | 3 291.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 291.00 | -26 036.00 | | -3 291.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 511 516.00 | 1 548 225.00 | | 1 511 516.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 451 054.00 | 1 530 235.00 | | 1 451 054.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 462.00 | 17 990.00 | | 60 462.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 1 578.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 396 095.00 | | 18 929.00 | 396 095.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 668.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 679.00 | 387 346.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 445.00 | 96 105.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 234.00 | 254 573.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 96 549.00 | | | 96 549.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 262 877.00 | | 18 929.00 | 262 877.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 668.00 | | | 36 668.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 251 417.00 | 46 664.00 | 27 679.00 | 251 417.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 46 220.00 | 22 902.00 | 445.00 | 46 220.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 205 197.00 | 23 762.00 | 27 234.00 | 205 197.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 306 686.00 | 306 686.00 | | 306 686.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 644.00 | 42 644.00 | | 42 644.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 403.00 | 51 403.00 | | 51 403.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 660.00 | 660.00 | | 660.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 876.00 | 13 876.00 | | 13 876.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 562.00 | | 36 562.00 | 36 562.00 |
UX Autres créances clients | 519 232.00 | 519 232.00 | | 519 232.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 221.00 | 221.00 | | 221.00 |
VB T. V. A. | 63 837.00 | 63 837.00 | | 63 837.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 145.00 | 145.00 | | 145.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 895.00 | 28 707.00 | 7 188.00 | 35 895.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 307.00 | | | 14 307.00 |
VP Divers | 2 333.00 | 2 333.00 | | 2 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 406.00 | 1 406.00 | | 1 406.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 250.00 | 53 250.00 | | 53 250.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 854.00 | 20 854.00 | | 20 854.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 696 289.00 | 659 727.00 | 36 562.00 | 696 289.00 |
VW T.V.A. | 64 388.00 | 64 388.00 | | 64 388.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 502 566.00 | 495 378.00 | 7 188.00 | 502 566.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 42 646.00 | 41 738.00 | | 42 646.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 27 840.00 | 24 925.00 | | 27 840.00 |
ST Autres comptes | 105 283.00 | 96 007.00 | | 105 283.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 276 199.00 | 267 000.00 | | 276 199.00 |
YT Sous‐traitance | 360.00 | | | 360.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 102 231.00 | 115 970.00 | | 102 231.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 42 646.00 | 41 738.00 | | 42 646.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 109 944.00 | 102 295.00 | | 109 944.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 105 255.00 | 107 206.00 | | 105 255.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 511 554.00 | 503 901.00 | | 511 554.00 |