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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 320.00 | 53 326.00 | 7 993.00 | 61 320.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 519.00 | 37 224.00 | 39 294.00 | 76 519.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 2 286.00 | | 2 286.00 | 2 286.00 |
BJ TOTAL (I) | 145 389.00 | 90 550.00 | 54 838.00 | 145 389.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 650.00 | | 3 650.00 | 3 650.00 |
BP En cours de production de services | 14 280.00 | | 14 280.00 | 14 280.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 820.00 | | 76 820.00 | 76 820.00 |
BZ Autres créances | 71 739.00 | | 71 739.00 | 71 739.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 178.00 | | 9 178.00 | 9 178.00 |
CF Disponibilités | 694 848.00 | | 694 848.00 | 694 848.00 |
CJ TOTAL (II) | 870 516.00 | | 870 516.00 | 870 516.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 015 905.00 | 90 550.00 | 925 355.00 | 1 015 905.00 |
CU Autres participations | 5 263.00 | | 5 263.00 | 5 263.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 113 651.00 | 113 651.00 | | 113 651.00 |
DG Autres réserves | 562 658.00 | 504 758.00 | | 562 658.00 |
DH Report à nouveau | 242.00 | 179.00 | | 242.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 660.00 | 57 963.00 | | 23 660.00 |
DL TOTAL (I) | 708 596.00 | 684 936.00 | | 708 596.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 172.00 | 20 681.00 | | 62 172.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 76.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 582.00 | 5 253.00 | | 9 582.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 156.00 | 20 604.00 | | 35 156.00 |
EA Autres dettes | 109 847.00 | 109 847.00 | | 109 847.00 |
EC TOTAL (IV) | 216 758.00 | 156 462.00 | | 216 758.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 925 355.00 | 841 398.00 | | 925 355.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 188 275.00 | | 188 275.00 | 188 275.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 188 275.00 | | 188 275.00 | 188 275.00 |
FM Production stockée | | | 9 930.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 693.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 198 899.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 38 248.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -150.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 216.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 211.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 64 242.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 565.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 889.00 | |
GE Autres charges | | | 79.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 211 303.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 404.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 40 276.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 276.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 198.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 198.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 40 077.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 672.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 91.00 | | | 91.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 91.00 | | | 91.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -91.00 | | | -91.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 921.00 | 14 727.00 | | 3 921.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 239 175.00 | 305 129.00 | | 239 175.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 215 514.00 | 247 166.00 | | 215 514.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 660.00 | 57 963.00 | | 23 660.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 7 049.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 582.00 | 9 582.00 | | 9 582.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 109 847.00 | 109 847.00 | | 109 847.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 150 846.00 | 148 560.00 | | 150 846.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 216 758.00 | 216 758.00 | | 216 758.00 |