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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 320.00 | 54 411.00 | 6 908.00 | 61 320.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 469.00 | 41 561.00 | 36 907.00 | 78 469.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 145 052.00 | 95 972.00 | 49 079.00 | 145 052.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 650.00 | | 2 650.00 | 2 650.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 124 384.00 | 4 107.00 | 120 277.00 | 124 384.00 |
BZ Autres créances | 52 538.00 | | 52 538.00 | 52 538.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 178.00 | | 9 178.00 | 9 178.00 |
CF Disponibilités | 720 209.00 | | 720 209.00 | 720 209.00 |
CJ TOTAL (II) | 908 961.00 | 4 107.00 | 904 854.00 | 908 961.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 054 013.00 | 100 079.00 | 953 934.00 | 1 054 013.00 |
CU Autres participations | 5 263.00 | | 5 263.00 | 5 263.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 113 651.00 | 113 651.00 | | 113 651.00 |
DG Autres réserves | 586 258.00 | 562 658.00 | | 586 258.00 |
DH Report à nouveau | 303.00 | 242.00 | | 303.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 976.00 | 23 660.00 | | 46 976.00 |
DL TOTAL (I) | 755 573.00 | 708 596.00 | | 755 573.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 685.00 | 62 172.00 | | 45 685.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 938.00 | 9 582.00 | | 20 938.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 989.00 | 35 156.00 | | 18 989.00 |
EA Autres dettes | 112 746.00 | 109 847.00 | | 112 746.00 |
EC TOTAL (IV) | 198 360.00 | 216 758.00 | | 198 360.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 953 934.00 | 925 355.00 | | 953 934.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 231 053.00 | | 231 053.00 | 231 053.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 231 053.00 | | 231 053.00 | 231 053.00 |
FM Production stockée | | | -14 280.00 | |
FQ Autres produits | | | 56.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 216 830.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 49 665.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 999.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 70 020.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 833.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 740.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 242.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 422.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 107.00 | |
GE Autres charges | | | 1 889.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 231 919.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 089.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 38 925.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38 925.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 662.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 662.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 37 263.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 174.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 37 098.00 | | | 37 098.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 098.00 | | | 37 098.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 91.00 | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 286.00 | | | 2 286.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 376.00 | 91.00 | | 2 376.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 34 721.00 | -91.00 | | 34 721.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 919.00 | 3 921.00 | | 9 919.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 292 854.00 | 239 175.00 | | 292 854.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 245 877.00 | 215 514.00 | | 245 877.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 976.00 | 23 660.00 | | 46 976.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | -4 107.00 | | | -4 107.00 |
7C TOTAL GENERAL | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 939.00 | 20 939.00 | | 20 939.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 112 746.00 | 112 746.00 | | 112 746.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45 686.00 | 45 686.00 | | 45 686.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 989.00 | 18 989.00 | | 18 989.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 176 923.00 | 176 923.00 | | 176 923.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 198 361.00 | 198 361.00 | | 198 361.00 |