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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 245.00 | 2 245.00 | | 2 245.00 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 186.00 | 1 186.00 | | 1 186.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 104 199.00 | 101 000.00 | 3 198.00 | 104 199.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 690.00 | 82 591.00 | 10 100.00 | 92 690.00 |
AV Immobilisations en cours | 82 964.00 | | 82 964.00 | 82 964.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 705.00 | | 11 705.00 | 11 705.00 |
BJ TOTAL (I) | 335 255.00 | 187 022.00 | 148 233.00 | 335 255.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 41 775.00 | | 41 775.00 | 41 775.00 |
BT Marchandises | 14 800.00 | | 14 800.00 | 14 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 182 514.00 | 943.00 | 181 571.00 | 182 514.00 |
BZ Autres créances | 32 700.00 | | 32 700.00 | 32 700.00 |
CF Disponibilités | 22 741.00 | | 22 741.00 | 22 741.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 989.00 | | 1 989.00 | 1 989.00 |
CJ TOTAL (II) | 412 856.00 | 943.00 | 411 913.00 | 412 856.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 748 111.00 | 187 965.00 | 560 147.00 | 748 111.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 611.00 | | | 2 611.00 |
CU Autres participations | 267.00 | | 267.00 | 267.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 52 896.00 | 52 896.00 | | 52 896.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 48 319.00 | 46 310.00 | | 48 319.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -39 331.00 | 2 009.00 | | -39 331.00 |
DL TOTAL (I) | 72 885.00 | 112 215.00 | | 72 885.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 143 788.00 | 38 449.00 | | 143 788.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 270.00 | 1 270.00 | | 1 270.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 071.00 | 12 381.00 | | 13 071.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 176 216.00 | 88 778.00 | | 176 216.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 777.00 | 68 492.00 | | 105 777.00 |
EA Autres dettes | 47 140.00 | 16 430.00 | | 47 140.00 |
EC TOTAL (IV) | 487 262.00 | 225 798.00 | | 487 262.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 560 147.00 | 338 014.00 | | 560 147.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 390 831.00 | 210 067.00 | | 390 831.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 42 156.00 | 30 899.00 | | 42 156.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 104 581.00 | | 104 581.00 | 104 581.00 |
FG Production vendue services | 673 344.00 | | 673 344.00 | 673 344.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 777 925.00 | | 777 925.00 | 777 925.00 |
FM Production stockée | | | -2 586.00 | |
FN Production immobilisée | | | 23 200.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 582.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 232.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 808 353.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 27 899.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 200.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 159 494.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -24 998.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 312 441.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 458.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 257 468.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 288.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 595.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 943.00 | |
GE Autres charges | | | 6 255.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 836 043.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 690.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 099.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 099.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 097.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -38 787.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 560.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 188.00 | | | 188.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 188.00 | 1 560.00 | | 188.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 544.00 | 1 965.00 | | 544.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 188.00 | | | 188.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 732.00 | 1 965.00 | | 732.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -544.00 | -405.00 | | -544.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 808 542.00 | 735 094.00 | | 808 542.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 847 873.00 | 733 085.00 | | 847 873.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -39 331.00 | 2 009.00 | | -39 331.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 199.00 | 7 900.00 | | 10 199.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 244 125.00 | | 91 318.00 | 244 125.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 188.00 | 11 971.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 188.00 | 335 255.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 431.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 279 853.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 431.00 | | | 3 431.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 195 137.00 | | 84 716.00 | 195 137.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 557.00 | | 6 602.00 | 5 557.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 179 427.00 | 7 595.00 | | 179 427.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 431.00 | | | 3 431.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 175 996.00 | 7 595.00 | | 175 996.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 176 216.00 | 176 216.00 | | 176 216.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 410.00 | 48 410.00 | | 48 410.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 705.00 | | | 11 705.00 |
UX Autres créances clients | 182 514.00 | | | 182 514.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 42 156.00 | 42 156.00 | | 42 156.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 101 632.00 | 18 272.00 | 55 105.00 | 101 632.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 101 456.00 | | | 101 456.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 455.00 | | | 7 455.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 700.00 | | | 32 700.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 989.00 | | | 1 989.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 228 908.00 | 214 593.00 | 14 315.00 | 228 908.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 474 191.00 | 390 831.00 | 55 105.00 | 474 191.00 |