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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 139.00 | 3 539.00 | 600.00 | 4 139.00 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 186.00 | 1 186.00 | | 1 186.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 110 375.00 | 103 471.00 | 6 903.00 | 110 375.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 300 134.00 | 100 856.00 | 199 277.00 | 300 134.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 715.00 | | 11 715.00 | 11 715.00 |
BJ TOTAL (I) | 467 819.00 | 209 053.00 | 258 765.00 | 467 819.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 44 420.00 | | 44 420.00 | 44 420.00 |
BN En cours de production de biens | 156 169.00 | | 156 169.00 | 156 169.00 |
BT Marchandises | 15 200.00 | | 15 200.00 | 15 200.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 253.00 | | 9 253.00 | 9 253.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 154 388.00 | 308.00 | 154 079.00 | 154 388.00 |
BZ Autres créances | 30 275.00 | | 30 275.00 | 30 275.00 |
CF Disponibilités | 2 360.00 | | 2 360.00 | 2 360.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 503.00 | | 3 503.00 | 3 503.00 |
CJ TOTAL (II) | 415 570.00 | 308.00 | 415 261.00 | 415 570.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 883 389.00 | 209 362.00 | 674 027.00 | 883 389.00 |
CU Autres participations | 267.00 | | 267.00 | 267.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 52 896.00 | | | 52 896.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 8 988.00 | | | 8 988.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -30 836.00 | | | -30 836.00 |
DL TOTAL (I) | 42 047.00 | | | 42 047.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 249 858.00 | | | 249 858.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 027.00 | | | 44 027.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 33 326.00 | | | 33 326.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 711.00 | | | 135 711.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 083.00 | | | 135 083.00 |
EA Autres dettes | 33 970.00 | | | 33 970.00 |
EC TOTAL (IV) | 631 979.00 | | | 631 979.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 674 027.00 | | | 674 027.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 453 274.00 | | | 453 274.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 59 207.00 | | | 59 207.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 139 794.00 | | 139 794.00 | 139 794.00 |
FG Production vendue services | 628 594.00 | | 628 594.00 | 628 594.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 768 389.00 | | 768 389.00 | 768 389.00 |
FM Production stockée | | | 39 832.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 117.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 736.00 | |
FQ Autres produits | | | 548.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 819 623.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 34 687.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -400.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 109 254.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 645.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 335 788.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 406.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 254 667.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 635.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 032.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 308.00 | |
GE Autres charges | | | 3 614.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 833 350.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 726.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 163.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 163.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 162.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -29 888.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 793.00 | | | 7 793.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 936.00 | | | 936.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 936.00 | | | 936.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 884.00 | | | 1 884.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 884.00 | | | 1 884.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -948.00 | | | -948.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 820 562.00 | | | 820 562.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 851 398.00 | | | 851 398.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -30 836.00 | | | -30 836.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 253.00 | | | 14 253.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 335 255.00 | | | 335 255.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 983.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 467 819.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 326.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 410 510.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 431.00 | | | 3 431.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 279 853.00 | | | 279 853.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 971.00 | | | 11 971.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 187 022.00 | 22 032.00 | | 187 022.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 431.00 | 1 294.00 | | 3 431.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 183 591.00 | 20 738.00 | | 183 591.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 712.00 | 135 712.00 | | 135 712.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 77 999.00 | 77 999.00 | | 77 999.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 716.00 | | | 11 716.00 |
UX Autres créances clients | 154 388.00 | | | 154 388.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 59 208.00 | 59 208.00 | | 59 208.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 190 651.00 | 45 273.00 | 119 924.00 | 190 651.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 128 544.00 | | | 128 544.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 028.00 | | | 37 028.00 |
VP Divers | 30 276.00 | | | 30 276.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 135 083.00 | 135 083.00 | | 135 083.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 504.00 | | | 3 504.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 199 884.00 | 188 168.00 | 11 716.00 | 199 884.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 598 653.00 | 453 275.00 | 119 924.00 | 598 653.00 |