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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 060.00 | 4 128.00 | 932.00 | 5 060.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 232.00 | 39 448.00 | 9 784.00 | 49 232.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 049 033.00 | 812 697.00 | 236 335.00 | 1 049 033.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 92 000.00 | | 92 000.00 | 92 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 195 725.00 | 856 273.00 | 339 451.00 | 1 195 725.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 475.00 | | 4 475.00 | 4 475.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 337.00 | | 6 337.00 | 6 337.00 |
BZ Autres créances | 12 820.00 | | 12 820.00 | 12 820.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 242 628.00 | | 242 628.00 | 242 628.00 |
CF Disponibilités | 602 251.00 | | 602 251.00 | 602 251.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 569.00 | | 8 569.00 | 8 569.00 |
CJ TOTAL (II) | 877 079.00 | | 877 079.00 | 877 079.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 072 804.00 | 856 273.00 | 1 216 530.00 | 2 072 804.00 |
CU Autres participations | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 886 445.00 | 836 445.00 | | 886 445.00 |
DH Report à nouveau | 104 294.00 | 91 562.00 | | 104 294.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 555.00 | 62 732.00 | | 111 555.00 |
DJ Subventions d’investissement | 18 722.00 | 22 918.00 | | 18 722.00 |
DL TOTAL (I) | 1 129 816.00 | 1 022 457.00 | | 1 129 816.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 667.00 | 21 667.00 | | 1 667.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 527.00 | 13 143.00 | | 16 527.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 331.00 | 17 783.00 | | 14 331.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 189.00 | 41 422.00 | | 54 189.00 |
EC TOTAL (IV) | 86 714.00 | 94 015.00 | | 86 714.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 216 530.00 | 1 116 472.00 | | 1 216 530.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 325 125.00 | | 325 125.00 | 325 125.00 |
FG Production vendue services | 354 440.00 | | 354 440.00 | 354 440.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 679 565.00 | | 679 565.00 | 679 565.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 424.00 | |
FQ Autres produits | | | 103.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 690 092.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 137 298.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 898.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 164 804.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 597.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 137 350.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 064.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 561.00 | |
GE Autres charges | | | 1 438.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 542 010.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 148 083.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 430.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 430.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 430.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 152 513.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 196.00 | 4 196.00 | | 4 196.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 196.00 | 4 196.00 | | 4 196.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 347.00 | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 344.00 | | | 344.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 434.00 | 347.00 | | 434.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 761.00 | 3 848.00 | | 3 761.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 719.00 | 21 488.00 | | 44 719.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 698 718.00 | 622 962.00 | | 698 718.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 587 163.00 | 560 230.00 | | 587 163.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 111 555.00 | 62 732.00 | | 111 555.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 527.00 | | | 16 527.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 331.00 | 14 331.00 | | 14 331.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 725.00 | 27 725.00 | 92 000.00 | 119 725.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 86 714.00 | 70 187.00 | | 86 714.00 |