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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 060.00 | 5 060.00 | | 5 060.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 617.00 | 47 865.00 | 16 752.00 | 64 617.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 072 914.00 | 914 340.00 | 158 574.00 | 1 072 914.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 92 000.00 | | 92 000.00 | 92 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 234 991.00 | 967 265.00 | 267 726.00 | 1 234 991.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 597.00 | | 3 597.00 | 3 597.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 16 541.00 | | 16 541.00 | 16 541.00 |
BZ Autres créances | 24 760.00 | | 24 760.00 | 24 760.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 411.00 | | 40 411.00 | 40 411.00 |
CF Disponibilités | 1 118 149.00 | | 1 118 149.00 | 1 118 149.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 053.00 | | 9 053.00 | 9 053.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 212 510.00 | | 1 212 510.00 | 1 212 510.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 447 501.00 | 967 265.00 | 1 480 236.00 | 2 447 501.00 |
CU Autres participations | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 1 086 445.00 | 986 445.00 | | 1 086 445.00 |
DH Report à nouveau | 164 398.00 | 115 849.00 | | 164 398.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 145 510.00 | 148 549.00 | | 145 510.00 |
DJ Subventions d’investissement | 10 331.00 | 14 526.00 | | 10 331.00 |
DL TOTAL (I) | 1 415 484.00 | 1 274 170.00 | | 1 415 484.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 133.00 | 17 648.00 | | 14 133.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 701.00 | 17 322.00 | | 13 701.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 918.00 | 60 430.00 | | 36 918.00 |
EC TOTAL (IV) | 64 752.00 | 95 400.00 | | 64 752.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 480 236.00 | 1 369 570.00 | | 1 480 236.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 389 696.00 | | 389 696.00 | 389 696.00 |
FG Production vendue services | 383 671.00 | | 383 671.00 | 383 671.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 773 367.00 | | 773 367.00 | 773 367.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 964.00 | |
FQ Autres produits | | | 41.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 788 372.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 156 649.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 372.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 174 952.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 431.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 154 797.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 470.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 043.00 | |
GE Autres charges | | | 22 055.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 608 026.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 180 346.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 002.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 002.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 002.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 185 348.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 633.00 | 4 196.00 | | 4 633.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 633.00 | 4 196.00 | | 4 633.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 256.00 | | | 256.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 256.00 | | | 256.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 377.00 | 4 196.00 | | 4 377.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 215.00 | 56 098.00 | | 44 215.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 798 007.00 | 774 990.00 | | 798 007.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 652 497.00 | 626 441.00 | | 652 497.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 145 510.00 | 148 549.00 | | 145 510.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 952.00 | 1 960.00 | | 2 952.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 133.00 | | | 14 133.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 701.00 | 13 701.00 | | 13 701.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 918.00 | 36 918.00 | | 36 918.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 142 354.00 | 50 354.00 | 92 000.00 | 142 354.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 64 752.00 | 50 619.00 | | 64 752.00 |