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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 090.00 | 4 790.00 | 300.00 | 5 090.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AP Constructions | 314 280.00 | 109 494.00 | 204 785.00 | 314 280.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 389.00 | 5 301.00 | 1 088.00 | 6 389.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 198 489.00 | | 198 489.00 | 198 489.00 |
BJ TOTAL (I) | 524 247.00 | 119 585.00 | 404 662.00 | 524 247.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 825.00 | | 43 825.00 | 43 825.00 |
BZ Autres créances | 10 143.00 | | 10 143.00 | 10 143.00 |
CF Disponibilités | 5 839.00 | | 5 839.00 | 5 839.00 |
CJ TOTAL (II) | 59 807.00 | | 59 807.00 | 59 807.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 584 054.00 | 119 585.00 | 464 469.00 | 584 054.00 |
CP Parts à moins d’un an | 198 489.00 | | | 198 489.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 650.00 | 7 650.00 | | 7 650.00 |
DD Réserve légale (1) | 765.00 | 765.00 | | 765.00 |
DH Report à nouveau | 117 340.00 | 108 586.00 | | 117 340.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 358.00 | 8 754.00 | | 7 358.00 |
DL TOTAL (I) | 133 113.00 | 125 755.00 | | 133 113.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 165 291.00 | 111 538.00 | | 165 291.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 167.00 | 181 907.00 | | 84 167.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 021.00 | 4 325.00 | | 4 021.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 784.00 | 32 099.00 | | 29 784.00 |
EA Autres dettes | 48 092.00 | 4 336.00 | | 48 092.00 |
EC TOTAL (IV) | 331 356.00 | 334 205.00 | | 331 356.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 464 469.00 | 459 961.00 | | 464 469.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 212 493.00 | 256 505.00 | | 212 493.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2 383.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 169 099.00 | | 169 099.00 | 169 099.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 169 099.00 | | 169 099.00 | 169 099.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 773.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 189 877.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 103.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 629.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 476.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 80 599.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 572.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 958.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 175 343.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 535.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 305.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 305.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 305.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 230.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 773.00 | 25 937.00 | | 20 773.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 424.00 | | | 424.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 424.00 | | | 424.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | 300.00 | | 17.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17.00 | 300.00 | | 17.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 407.00 | -300.00 | | 407.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 280.00 | | | 1 280.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 190 302.00 | 247 160.00 | | 190 302.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 182 944.00 | 238 406.00 | | 182 944.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 358.00 | 8 754.00 | | 7 358.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 522 072.00 | | 3 000.00 | 522 072.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 825.00 | 198 489.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 825.00 | 524 247.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 090.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 320 668.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 090.00 | | | 5 090.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 320 668.00 | | | 320 668.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 196 314.00 | | 3 000.00 | 196 314.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 627.00 | 13 958.00 | | 105 627.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 207.00 | 4 584.00 | | 207.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 421.00 | 9 374.00 | | 105 421.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 920.00 | 920.00 | | 920.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 021.00 | 4 021.00 | | 4 021.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 420.00 | 6 420.00 | | 6 420.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 533.00 | 16 533.00 | | 16 533.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 092.00 | 48 092.00 | | 48 092.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 198 489.00 | 198 489.00 | | 198 489.00 |
UX Autres créances clients | 43 825.00 | | | 43 825.00 |
VB T. V. A. | 6 605.00 | | | 6 605.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 165 291.00 | 46 428.00 | 102 576.00 | 165 291.00 |
VI Groupe et associés | 83 247.00 | 83 247.00 | | 83 247.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 863.00 | | | 43 863.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 538.00 | | | 3 538.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 567.00 | 1 567.00 | | 1 567.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 252 457.00 | 252 457.00 | | 252 457.00 |
VW T.V.A. | 5 264.00 | 5 264.00 | | 5 264.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 331 356.00 | 212 493.00 | 102 576.00 | 331 356.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 153.00 | 4 857.00 | | 4 153.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 894.00 | 9 052.00 | | 6 894.00 |
ST Autres comptes | 28 427.00 | 21 167.00 | | 28 427.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 199.00 | 1 860.00 | | 1 199.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | 1 108.00 | 11 033.00 | | 1 108.00 |
YW Taxe professionnelle | 323.00 | 321.00 | | 323.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 476.00 | 5 178.00 | | 4 476.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 33 014.00 | 38 628.00 | | 33 014.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 419.00 | 6 762.00 | | 5 419.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 37 629.00 | 43 112.00 | | 37 629.00 |