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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 090.00 | 5 090.00 | | 5 090.00 |
AP Constructions | 314 280.00 | 117 875.00 | 196 404.00 | 314 280.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 389.00 | 6 271.00 | 119.00 | 6 389.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 205 889.00 | | 205 889.00 | 205 889.00 |
BJ TOTAL (I) | 531 647.00 | 129 235.00 | 402 412.00 | 531 647.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 727.00 | | 51 727.00 | 51 727.00 |
BZ Autres créances | 6 094.00 | | 6 094.00 | 6 094.00 |
CF Disponibilités | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
CJ TOTAL (II) | 57 881.00 | | 57 881.00 | 57 881.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 589 528.00 | 129 235.00 | 460 293.00 | 589 528.00 |
CP Parts à moins d’un an | 205 889.00 | | | 205 889.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 650.00 | 7 650.00 | | 7 650.00 |
DD Réserve légale (1) | 765.00 | 765.00 | | 765.00 |
DH Report à nouveau | 124 698.00 | 117 340.00 | | 124 698.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 715.00 | 7 358.00 | | 33 715.00 |
DL TOTAL (I) | 166 827.00 | 133 113.00 | | 166 827.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 026.00 | 165 291.00 | | 120 026.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 114.00 | 84 167.00 | | 79 114.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 077.00 | 4 021.00 | | 8 077.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 714.00 | 29 784.00 | | 33 714.00 |
EA Autres dettes | 52 535.00 | 48 092.00 | | 52 535.00 |
EC TOTAL (IV) | 293 466.00 | 331 356.00 | | 293 466.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 460 293.00 | 464 469.00 | | 460 293.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 211 137.00 | 212 493.00 | | 211 137.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 241.00 | | | 1 241.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 231 675.00 | | 231 675.00 | 231 675.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 231 675.00 | | 231 675.00 | 231 675.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 422.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 249 097.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 38 249.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 248.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 023.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 86 269.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 321.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 650.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 204 761.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 336.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 930.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 930.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 930.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 406.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 422.00 | 20 773.00 | | 17 422.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 51.00 | 424.00 | | 51.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 51.00 | 424.00 | | 51.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 48.00 | 17.00 | | 48.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 48.00 | 17.00 | | 48.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3.00 | 407.00 | | 3.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 694.00 | 1 280.00 | | 5 694.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 249 148.00 | 190 302.00 | | 249 148.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 215 434.00 | 182 944.00 | | 215 434.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 715.00 | 7 358.00 | | 33 715.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 524 247.00 | | 7 400.00 | 524 247.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 205 889.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 531 647.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 090.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 320 668.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 090.00 | | | 5 090.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 320 668.00 | | | 320 668.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 198 489.00 | | 7 400.00 | 198 489.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119 585.00 | 9 650.00 | | 119 585.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 790.00 | 300.00 | | 4 790.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 795.00 | 9 350.00 | | 114 795.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 920.00 | 920.00 | | 920.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 077.00 | 8 077.00 | | 8 077.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 041.00 | 2 041.00 | | 2 041.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 176.00 | 16 176.00 | | 16 176.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 535.00 | 52 535.00 | | 52 535.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 205 889.00 | 205 889.00 | | 205 889.00 |
UX Autres créances clients | 51 727.00 | | | 51 727.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 74.00 | | | 74.00 |
VB T. V. A. | 4 494.00 | | | 4 494.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 241.00 | 1 241.00 | | 1 241.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 118 785.00 | 36 456.00 | 81 066.00 | 118 785.00 |
VI Groupe et associés | 78 194.00 | 78 194.00 | | 78 194.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 428.00 | | | 46 428.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 187.00 | | | 187.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 289.00 | 1 289.00 | | 1 289.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 339.00 | | | 1 339.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 263 710.00 | 263 710.00 | | 263 710.00 |
VW T.V.A. | 14 209.00 | 14 209.00 | | 14 209.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 293 466.00 | 211 137.00 | 81 066.00 | 293 466.00 |