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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 974.00 | 11 974.00 | | 11 974.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 243 929.00 | 143 288.00 | 100 640.00 | 243 929.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 851.00 | | 17 851.00 | 17 851.00 |
BJ TOTAL (I) | 273 754.00 | 155 262.00 | 118 491.00 | 273 754.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 450 474.00 | 5 075.00 | 445 399.00 | 450 474.00 |
BZ Autres créances | 139 346.00 | | 139 346.00 | 139 346.00 |
CF Disponibilités | 393 839.00 | | 393 839.00 | 393 839.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 519.00 | | 22 519.00 | 22 519.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 006 181.00 | 5 075.00 | 1 001 105.00 | 1 006 181.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 279 936.00 | 160 338.00 | 1 119 597.00 | 1 279 936.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
DG Autres réserves | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | 32 000.00 | 346 956.00 | | 32 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 008.00 | 35 044.00 | | 133 008.00 |
DL TOTAL (I) | 241 409.00 | 408 400.00 | | 241 409.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 134.00 | 82 902.00 | | 51 134.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 312.00 | 72 090.00 | | 100 312.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 394 372.00 | 576 341.00 | | 394 372.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 318 743.00 | 355 651.00 | | 318 743.00 |
EA Autres dettes | 13 625.00 | 231.00 | | 13 625.00 |
EC TOTAL (IV) | 878 188.00 | 1 087 216.00 | | 878 188.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 119 597.00 | 1 495 617.00 | | 1 119 597.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 853 313.00 | 1 036 119.00 | | 853 313.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 274 055.00 | | | 274 055.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 108.00 | 17 852.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 301.00 | 273 754.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 974.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 193.00 | 243 929.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 974.00 | | | 11 974.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 244 121.00 | | | 244 121.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 960.00 | | | 17 960.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 174.00 | 44 282.00 | 193.00 | 111 174.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 779.00 | 195.00 | | 11 779.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 394.00 | 44 087.00 | 193.00 | 99 394.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 075.00 | | | 5 075.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 075.00 | | | 5 075.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 075.00 | | | 5 075.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 394 373.00 | 394 373.00 | | 394 373.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 178.00 | 24 178.00 | | 24 178.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 119 009.00 | 119 009.00 | | 119 009.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 41 863.00 | 41 863.00 | | 41 863.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 625.00 | 13 625.00 | | 13 625.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 852.00 | | | 17 852.00 |
UX Autres créances clients | 444 405.00 | | | 444 405.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 158.00 | | | 1 158.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 070.00 | | | 6 070.00 |
VB T. V. A. | 138 189.00 | | | 138 189.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 134.00 | 26 259.00 | 24 875.00 | 51 134.00 |
VI Groupe et associés | 100 313.00 | 100 313.00 | | 100 313.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 745.00 | | | 31 745.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 576.00 | 1 576.00 | | 1 576.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 520.00 | | | 22 520.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 630 193.00 | 612 341.00 | 17 852.00 | 630 193.00 |
VW T.V.A. | 132 118.00 | 132 118.00 | | 132 118.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 878 189.00 | 853 314.00 | 24 875.00 | 878 189.00 |