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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 974.00 | 11 974.00 | | 11 974.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 254.00 | 6.00 | 2 248.00 | 2 254.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 272 392.00 | 190 402.00 | 81 990.00 | 272 392.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 814.00 | | 17 814.00 | 17 814.00 |
BJ TOTAL (I) | 304 436.00 | 202 382.00 | 102 053.00 | 304 436.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 389 078.00 | 5 075.00 | 384 002.00 | 389 078.00 |
BZ Autres créances | 57 827.00 | | 57 827.00 | 57 827.00 |
CF Disponibilités | 567 120.00 | | 567 120.00 | 567 120.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 545.00 | | 20 545.00 | 20 545.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 034 571.00 | 5 075.00 | 1 029 496.00 | 1 034 571.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 339 008.00 | 207 458.00 | 1 131 549.00 | 1 339 008.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
DG Autres réserves | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | 33 009.00 | 32 000.00 | | 33 009.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 183 461.00 | 133 008.00 | | 183 461.00 |
DL TOTAL (I) | 292 870.00 | 241 409.00 | | 292 870.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 027.00 | 51 134.00 | | 41 027.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 181 311.00 | 100 312.00 | | 181 311.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 376 819.00 | 394 372.00 | | 376 819.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 226 211.00 | 318 743.00 | | 226 211.00 |
EA Autres dettes | 13 309.00 | 13 625.00 | | 13 309.00 |
EC TOTAL (IV) | 838 679.00 | 878 188.00 | | 838 679.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 131 549.00 | 1 119 597.00 | | 1 131 549.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 825 597.00 | 853 313.00 | | 825 597.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 273 755.00 | | 30 891.00 | 273 755.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 210.00 | 17 815.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 210.00 | 304 436.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 974.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 274 647.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 974.00 | | | 11 974.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 243 929.00 | | 30 718.00 | 243 929.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 852.00 | | 173.00 | 17 852.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 155 263.00 | 47 120.00 | | 155 263.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 974.00 | | | 11 974.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 143 289.00 | 47 120.00 | | 143 289.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 075.00 | | | 5 075.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 075.00 | | | 5 075.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 376 820.00 | 376 820.00 | | 376 820.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 031.00 | 22 031.00 | | 22 031.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 065.00 | 78 065.00 | | 78 065.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 474.00 | 6 474.00 | | 6 474.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 310.00 | 13 310.00 | | 13 310.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 815.00 | | | 17 815.00 |
UX Autres créances clients | 383 008.00 | | | 383 008.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 418.00 | | | 418.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 070.00 | | | 6 070.00 |
VB T. V. A. | 57 410.00 | | | 57 410.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 027.00 | 27 945.00 | 13 082.00 | 41 027.00 |
VI Groupe et associés | 181 311.00 | 181 311.00 | | 181 311.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 098.00 | | | 35 098.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 149.00 | 5 149.00 | | 5 149.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 546.00 | | | 20 546.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 485 267.00 | 467 452.00 | 17 815.00 | 485 267.00 |
VW T.V.A. | 114 493.00 | 114 493.00 | | 114 493.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 838 680.00 | 825 598.00 | 13 082.00 | 838 680.00 |