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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 333 409.00 | 207 369.00 | 126 040.00 | 333 409.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 917.00 | 117.00 | 800.00 | 917.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 335 826.00 | 207 487.00 | 128 339.00 | 335 826.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 233.00 | | 3 233.00 | 3 233.00 |
BZ Autres créances | 1 393.00 | | 1 393.00 | 1 393.00 |
CF Disponibilités | 1 727.00 | | 1 727.00 | 1 727.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 354.00 | | 6 354.00 | 6 354.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 342 180.00 | 207 487.00 | 134 693.00 | 342 180.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
DG Autres réserves | 13 913.00 | 13 913.00 | | 13 913.00 |
DH Report à nouveau | -30 623.00 | -23 373.00 | | -30 623.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 139.00 | -7 250.00 | | -1 139.00 |
DL TOTAL (I) | -9 489.00 | -8 350.00 | | -9 489.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 127 207.00 | 146 309.00 | | 127 207.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 2 508.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 975.00 | 3 917.00 | | 3 975.00 |
EA Autres dettes | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 144 182.00 | 165 734.00 | | 144 182.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 134 693.00 | 157 384.00 | | 134 693.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 144 182.00 | 165 734.00 | | 144 182.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 25 977.00 | | 25 977.00 | 25 977.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 977.00 | | 25 977.00 | 25 977.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 977.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 511.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 412.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 099.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 023.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -45.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 023.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 023.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 023.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 069.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70.00 | 64.00 | | 70.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70.00 | 64.00 | | 70.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -70.00 | -64.00 | | -70.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 977.00 | 22 778.00 | | 25 977.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 116.00 | 30 028.00 | | 27 116.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 139.00 | -7 250.00 | | -1 139.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 334 909.00 | | 917.00 | 334 909.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 335 826.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 334 326.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 333 409.00 | | 917.00 | 333 409.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 190 387.00 | 17 099.00 | | 190 387.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 190 387.00 | 17 099.00 | | 190 387.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 3 233.00 | | | 3 233.00 |
VB T. V. A. | 893.00 | | | 893.00 |
VI Groupe et associés | 127 207.00 | 127 207.00 | | 127 207.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 500.00 | | | 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 126.00 | 4 626.00 | 1 500.00 | 6 126.00 |
VW T.V.A. | 3 975.00 | 3 975.00 | | 3 975.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 144 182.00 | 144 182.00 | | 144 182.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 080.00 | 1 882.00 | | 2 080.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 640.00 | 2 614.00 | | 2 640.00 |
ST Autres comptes | 3 872.00 | 7 356.00 | | 3 872.00 |
YW Taxe professionnelle | 332.00 | 325.00 | | 332.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 412.00 | 2 207.00 | | 2 412.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 124.00 | 3 089.00 | | 4 124.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 313.00 | 737.00 | | 2 313.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 6 511.00 | 9 970.00 | | 6 511.00 |