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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 333 409.00 | 241 334.00 | 92 076.00 | 333 409.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 917.00 | 728.00 | 188.00 | 917.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 335 826.00 | 242 062.00 | 93 764.00 | 335 826.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 977.00 | | 8 977.00 | 8 977.00 |
BZ Autres créances | 1 169.00 | | 1 169.00 | 1 169.00 |
CF Disponibilités | 5 765.00 | | 5 765.00 | 5 765.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 910.00 | | 15 910.00 | 15 910.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 351 736.00 | 242 062.00 | 109 675.00 | 351 736.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
DG Autres réserves | 13 913.00 | 13 913.00 | | 13 913.00 |
DH Report à nouveau | -32 337.00 | -31 762.00 | | -32 337.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 054.00 | -575.00 | | -3 054.00 |
DL TOTAL (I) | -13 118.00 | -10 064.00 | | -13 118.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 105 152.00 | 120 767.00 | | 105 152.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 641.00 | 4 345.00 | | 4 641.00 |
EA Autres dettes | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 122 793.00 | 138 112.00 | | 122 793.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 109 675.00 | 128 048.00 | | 109 675.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 122 793.00 | 138 112.00 | | 122 793.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 25 015.00 | | 25 015.00 | 25 015.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 015.00 | | 25 015.00 | 25 015.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 015.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 548.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 251.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 288.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 086.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 071.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 983.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 983.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -983.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 054.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 176.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 176.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -176.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 015.00 | 27 317.00 | | 25 015.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 070.00 | 27 892.00 | | 28 070.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 054.00 | -575.00 | | -3 054.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 335 826.00 | | | 335 826.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 335 826.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 334 326.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 334 326.00 | | | 334 326.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 224 774.00 | 17 288.00 | | 224 774.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 224 774.00 | 17 288.00 | | 224 774.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 8 977.00 | 8 977.00 | | 8 977.00 |
VB T. V. A. | 1 169.00 | 1 169.00 | | 1 169.00 |
VI Groupe et associés | 105 152.00 | 105 152.00 | | 105 152.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 645.00 | 11 645.00 | | 11 645.00 |
VW T.V.A. | 4 641.00 | 4 641.00 | | 4 641.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 122 793.00 | 122 793.00 | | 122 793.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 913.00 | 1 759.00 | | 3 913.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 836.00 | 2 856.00 | | 2 836.00 |
ST Autres comptes | 2 712.00 | 4 483.00 | | 2 712.00 |
YW Taxe professionnelle | 338.00 | 336.00 | | 338.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 251.00 | 2 095.00 | | 4 251.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 563.00 | 4 023.00 | | 3 563.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 859.00 | 1 645.00 | | 859.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 548.00 | 7 340.00 | | 5 548.00 |