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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 436.00 | 436.00 | | 436.00 |
028 Immobilisations corporelles | 96 613.00 | 39 655.00 | 56 958.00 | 96 613.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 97 049.00 | 40 091.00 | 56 958.00 | 97 049.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 508.00 | | 7 508.00 | 7 508.00 |
072 Créances – Autres | 1 940.00 | | 1 940.00 | 1 940.00 |
084 Disponibilités | 54 276.00 | | 54 276.00 | 54 276.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 838.00 | | 3 838.00 | 3 838.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 67 562.00 | | 67 562.00 | 67 562.00 |
110 Total général Actif | 164 611.00 | 40 091.00 | 124 520.00 | 164 611.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 38 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | | |
134 Report à nouveau | | | -74 803.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -38 786.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -74 789.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 11 011.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 068.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 174 728.00 | | |
172 Autres dettes | | | 178 231.00 | |
176 Total des dettes | | | 199 309.00 | |
180 Total général Passif | | | 124 520.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 17 445.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 4 350.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 16 479.00 | 21 658.00 | | 16 479.00 |
230 Autres produits | 5.00 | 388.00 | | 5.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 16 484.00 | 26 396.00 | | 16 484.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | | 3 590.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 319.00 | | | 2 319.00 |
242 Autres charges externes. | 20 913.00 | 22 186.00 | | 20 913.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 300.00 | | | 300.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 521.00 | 864.00 | | 521.00 |
250 Rémunérations du personnel | 12 984.00 | 12 244.00 | | 12 984.00 |
254 Dotations aux amortissements | 18 612.00 | 13 895.00 | | 18 612.00 |
262 Autres charges | | 1.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 55 349.00 | 52 781.00 | | 55 349.00 |
270 Résultat d’exploitation | -38 865.00 | -26 385.00 | | -38 865.00 |
280 Produits financiers | 341.00 | 421.00 | | 341.00 |
294 Charges financières | 262.00 | 626.00 | | 262.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 494.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -38 786.00 | -27 084.00 | | -38 786.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 168.00 | | | 168.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 16 400.00 | | | 16 400.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 045.00 | | | 1 045.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 80 552.00 | | | 80 552.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 17 445.00 | | | 17 445.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 948.00 | | | 948.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 3 134.00 | | | 3 134.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 126.00 | | | 3 126.00 |